关键统计
关于iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
成立日期
2015年12月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434G8895
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票98.62%
金融23.01%
电子科技20.89%
科技服务10.54%
零售行业7.40%
能源矿产4.52%
制造业4.29%
耐用消费品4.04%
非耐用消费品3.88%
健康科技3.16%
通讯3.12%
非能源矿业2.91%
公用事业2.76%
运输2.25%
消费者服务1.53%
加工制造业1.34%
配送服务1.04%
商业服务0.97%
工业服务0.82%
健康服务0.15%
债券、现金及其它1.38%
现金0.71%
UNIT0.67%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲80.87%
中东5.33%
欧洲5.26%
拉丁美洲4.53%
非洲2.29%
北美1.72%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMGF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.01%,以及Electronic Technology,占股票总数的20.89%。 资产主要位于Asia区域。
EMGF的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的9.67%和4.88%。
EMGF上次股息总额为0.63 USD。 六个月前, 发行人支付了1.16 USD的股息, 这表明下跌84.99%。
EMGF管理的资产为950.83 M USD。 过去一个月上涨了4.58%。
EMGF现金流账户为176.80 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMGF向其持有人支付股息,股息收益率为3.34%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.63 USD。 股息每半年支付一次。
EMGF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2015年12月8日推出,管理方式为被动型。
EMGF费用率为0.26%,这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
EMGF跟踪STOXX Emerging Markets Equity Factor。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMGF投资股票。
EMGF价格在过去一个月上涨了2.47%, 其年度表现增长了12.52%。 查看更多动态,请参阅EMGF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.51%, 三个月内表现增长了9.45% 并且在一年内增长了16.92%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.51%, 三个月内表现增长了9.45% 并且在一年内增长了16.92%。
EMGF以溢价(0.59%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。