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iShares Emerging Markets Equity Factor ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.24 B‬USD
资金流(1Y)
‪361.97 M‬USD
股息收益率(指定)
3.17%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪22.00 M‬
费用率
0.26%

关于iShares Emerging Markets Equity Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年12月8日
结构
开放式基金
指数追踪
STOXX Emerging Markets Equity Factor
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434G8895

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
新兴市场
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月21日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
股票98.71%
电子科技22.57%
金融22.14%
科技服务10.43%
零售行业7.31%
能源矿产4.48%
制造业4.35%
非耐用消费品3.92%
耐用消费品3.77%
通讯3.23%
非能源矿业3.21%
健康科技2.95%
公用事业2.73%
运输1.93%
消费者服务1.25%
加工制造业1.19%
配送服务1.08%
工业服务0.97%
商业服务0.77%
健康服务0.10%
债券、现金及其它1.29%
共同基金0.77%
UNIT0.71%
企业0.15%
其他0.00%
现金−0.34%
股票区域细分
4%1%4%2%5%81%
亚洲81.14%
中东5.41%
欧洲4.86%
拉丁美洲4.65%
非洲2.29%
北美1.65%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EMGF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.65%,以及Finance,占股票总数的22.22%。 资产主要位于Asia区域。
EMGF的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.48%和4.83%。
EMGF上次股息总额为0.63 USD。 六个月前, 发行人支付了1.16 USD的股息, 这表明下跌84.99%。
EMGF管理的资产为‪1.24 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.98%。
EMGF现金流账户为‪361.97 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMGF向其持有人支付股息,股息收益率为3.17%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.63 USD。 股息每半年支付一次。
EMGF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2015年12月8日推出,管理方式为被动型。
EMGF费用率为0.26%,这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
EMGF跟踪STOXX Emerging Markets Equity Factor。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMGF投资股票。
EMGF价格在过去一个月内下跌了−2.27%, 其年度表现增长了20.77%。 查看更多动态,请参阅EMGF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.04%, 过去一个月下跌了−2.04%, 三个月内表现增长了5.33% 并且在一年内增长了23.32%。
EMGF以溢价(0.54%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。