关键统计
关于iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
成立日期
2012年4月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642862852
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门49.87%
企业49.48%
现金0.65%
股票区域细分
拉丁美洲29.65%
欧洲26.32%
北美15.39%
非洲11.14%
中东9.48%
亚洲7.94%
大洋洲0.08%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMHY投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的49.87%,以及Corporate,占股票总数的49.48%。 资产主要位于Latin America区域。
EMHY的最大持股为Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030,分别占投资组合的1.55%和1.24%。
EMHY上次股息总额为0.22 USD。 前一个月, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨5.10%。
EMHY管理的资产为508.16 M USD。 过去一个月上涨了1.66%。
EMHY现金流账户为48.35 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMHY向其持有人支付股息,股息收益率为6.94%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.22 USD。 股息按月支付。
EMHY份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2012年4月3日推出,管理方式为被动型。
EMHY费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
EMHY跟踪J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMHY投资债券。
EMHY价格在过去一个月内下跌了−0.09%, 其年度表现增长了2.84%。 查看更多动态,请参阅EMHY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.82%, 三个月内表现增长了4.19% 并且在一年内增长了10.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.82%, 三个月内表现增长了4.19% 并且在一年内增长了10.47%。
EMHY以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。