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iShares MSCI Norway ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪39.12 M‬USD
资金流(1Y)
‪6.48 M‬USD
股息收益率(指定)
4.08%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪1.45 M‬
费用率
0.53%

关于iShares MSCI Norway ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年1月23日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Norway IMI 25/50 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B4995

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
挪威
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
非耐用消费品
股票99.68%
金融27.56%
能源矿产16.65%
非耐用消费品12.35%
制造业7.81%
加工制造业6.13%
非能源矿业5.99%
运输5.47%
科技服务5.35%
通讯4.59%
工业服务3.63%
电子科技1.95%
公用事业1.21%
零售行业0.79%
其他0.19%
债券、现金及其它0.32%
现金0.24%
其他0.08%
股票区域细分
0.8%98%0.7%
欧洲98.51%
北美0.82%
亚洲0.67%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ENOR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.56%,以及Energy Minerals,占股票总数的16.65%。 资产主要位于Europe区域。
ENOR的最大持股为DNB Bank ASAEquinor ASA,分别占投资组合的13.30%和10.55%。
ENOR上次股息总额为0.57 USD。 六个月前, 发行人支付了0.54 USD的股息, 这表明上涨5.10%。
ENOR管理的资产为‪39.12 M‬ USD。 过去一个月内下降了5.84%。
ENOR现金流账户为‪6.48 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ENOR向其持有人支付股息,股息收益率为4.08%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.57 USD。 股息每半年支付一次。
ENOR份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2012年1月23日推出,管理方式为被动型。
ENOR费用率为0.53%,这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
ENOR跟踪MSCI Norway IMI 25/50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ENOR投资股票。
ENOR价格在过去一个月内下跌了−3.84%, 其年度表现增长了13.17%。 查看更多动态,请参阅ENOR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.36%, 过去一个月下跌了−4.36%, 三个月内表现下跌了−4.43% 并且在一年内增长了17.31%。
ENOR以溢价(0.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。