关键统计
关于Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
成立日期
2024年10月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tuttle Capital Management LLC
分销商
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T7726
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
股票97.53%
电子科技96.69%
制造业0.84%
债券、现金及其它2.47%
现金2.47%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EUAD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的96.69%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的0.84%。 资产主要位于Europe区域。
EUAD的最大持股为Airbus SE Unsponsored ADR和Rheinmetall AG Unsponsored ADR,分别占投资组合的22.71%和15.88%。
EUAD管理的资产为1.23 B USD。 过去一个月上涨了17.55%。
EUAD现金流账户为958.44 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EUAD向其持有人支付股息,股息收益率为0.05%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.02 USD。 股息每年支付一次。
EUAD份额由Tuttle Capital Management LLC以Tuttle Capital品牌发行。该ETF于2024年10月22日推出,管理方式为被动型。
EUAD费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
EUAD跟踪STOXX Europe TMI / Aerospace & Defense - SEC。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUAD投资股票。
EUAD价格在过去一个月上涨了12.28%, 其年度表现增长了81.07%。 查看更多动态,请参阅EUAD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.92%, 三个月内表现增长了11.85% 并且在一年内增长了92.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.92%, 三个月内表现增长了11.85% 并且在一年内增长了92.49%。
EUAD以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。