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iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪8.44 M‬USD
资金流(1Y)
‪1.49 M‬USD
股息收益率(指定)
2.53%
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪300.00 K‬
费用率
0.35%

关于iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2024年9月4日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G2084

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
新兴市场
加权方案
分层
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票98.77%
金融28.44%
电子科技18.54%
科技服务8.68%
耐用消费品6.56%
通讯5.83%
零售行业5.83%
非能源矿业4.88%
能源矿产4.69%
制造业2.85%
非耐用消费品2.51%
公用事业2.49%
健康科技2.39%
运输2.31%
加工制造业1.74%
工业服务0.70%
配送服务0.33%
债券、现金及其它1.23%
UNIT0.90%
现金0.33%
股票区域细分
3%3%3%3%6%78%
亚洲78.51%
中东6.23%
拉丁美洲3.98%
欧洲3.87%
非洲3.85%
北美3.56%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EVLU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.44%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.54%。 资产主要位于Asia区域。
EVLU的最大持股为SK hynix Inc.Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的5.68%和4.69%。
EVLU上次股息总额为0.47 USD。 六个月前, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨94.26%。
EVLU管理的资产为‪8.44 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.13%。
EVLU现金流账户为‪1.49 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EVLU向其持有人支付股息,股息收益率为2.53%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.47 USD。 股息每半年支付一次。
EVLU份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2024年9月4日推出,管理方式为被动型。
EVLU费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
EVLU跟踪MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EVLU投资股票。
EVLU价格在过去一个月上涨了2.11%, 其年度表现增长了17.16%。 查看更多动态,请参阅EVLU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.11%, 三个月内表现增长了7.89% 并且在一年内增长了18.74%。
EVLU以溢价(0.85%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。