关于iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
成立日期
2024年9月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US46438G2084
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.11%
电子科技25.74%
金融22.81%
耐用消费品8.97%
非能源矿业6.73%
科技服务6.66%
通讯6.02%
能源矿产4.48%
非耐用消费品3.40%
制造业2.95%
零售行业2.49%
健康科技2.44%
运输2.19%
公用事业2.12%
加工制造业1.50%
工业服务0.50%
配送服务0.13%
债券、现金及其它0.89%
UNIT0.61%
现金0.28%
股票区域细分
亚洲78.73%
拉丁美洲5.50%
中东4.98%
非洲4.50%
欧洲3.27%
北美3.03%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EVLU投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.74%,以及Finance,占股票总数的22.81%。 资产主要位于Asia区域。
EVLU的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.和MediaTek Inc,分别占投资组合的6.78%和3.55%。
EVLU上次股息总额为1.20 USD。 六个月前, 发行人支付了0.47 USD的股息, 这表明上涨60.74%。
EVLU管理的资产为12.30 M USD。 过去一个月上涨了27.04%。
EVLU现金流账户为2.11 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EVLU向其持有人支付股息,股息收益率为4.75%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为1.20 USD。 股息每半年支付一次。
EVLU份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2024年9月4日推出,管理方式为被动型。
EVLU费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
EVLU跟踪MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EVLU投资股票。
EVLU价格在过去一个月上涨了7.41%, 其年度表现增长了40.51%。 查看更多动态,请参阅EVLU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.92%, 三个月内表现增长了12.99% 并且在一年内增长了48.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.92%, 三个月内表现增长了12.99% 并且在一年内增长了48.73%。
EVLU以溢价(0.88%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。