关于iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
成立日期
2024年9月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G2084
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.90%
金融26.65%
电子科技20.57%
科技服务9.19%
零售行业7.01%
耐用消费品6.09%
通讯5.59%
非能源矿业4.89%
能源矿产4.53%
制造业2.73%
公用事业2.35%
非耐用消费品2.34%
健康科技2.24%
运输2.11%
加工制造业1.65%
工业服务0.64%
配送服务0.32%
商业服务0.00%
债券、现金及其它1.10%
UNIT0.85%
现金0.27%
其他−0.02%
股票区域细分
亚洲79.12%
中东6.00%
拉丁美洲3.93%
非洲3.79%
欧洲3.67%
北美3.51%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EVLU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.66%,以及Electronic Technology,占股票总数的20.57%。 资产主要位于Asia区域。
EVLU的最大持股为SK hynix Inc.和Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的7.02%和5.90%。
EVLU上次股息总额为0.47 USD。 六个月前, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨94.26%。
EVLU管理的资产为8.98 M USD。 过去一个月上涨了6.32%。
EVLU现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EVLU向其持有人支付股息,股息收益率为2.41%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.47 USD。 股息每半年支付一次。
EVLU份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2024年9月4日推出,管理方式为被动型。
EVLU费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
EVLU跟踪MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EVLU投资股票。
EVLU价格在过去一个月上涨了5.58%, 其年度表现增长了19.32%。 查看更多动态,请参阅EVLU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.35%, 三个月内表现增长了7.42% 并且在一年内增长了24.20%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.35%, 三个月内表现增长了7.42% 并且在一年内增长了24.20%。
EVLU以溢价(1.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。