Fidelity Blue Chip Value ETFFidelity Blue Chip Value ETFFidelity Blue Chip Value ETF

Fidelity Blue Chip Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪132.00 M‬USD
资金流(1Y)
‪3.26 M‬USD
股息收益率(指定)
1.65%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪3.95 M‬
费用率
0.59%

关于Fidelity Blue Chip Value ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年6月2日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
FMR Co., Inc.
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160923450

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
股票99.98%
金融24.56%
科技服务10.70%
能源矿产9.07%
零售行业8.62%
健康科技7.28%
电子科技6.88%
非耐用消费品6.23%
制造业5.60%
运输4.19%
消费者服务3.64%
公用事业2.41%
加工制造业2.18%
健康服务2.12%
非能源矿业1.97%
配送服务1.93%
商业服务1.16%
耐用消费品1.16%
工业服务0.30%
债券、现金及其它0.02%
其他0.02%
股票区域细分
89%10%
北美89.18%
欧洲10.82%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FBCV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.56%,以及Technology Services,占股票总数的10.70%。 资产主要位于North America区域。
FBCV的最大持股为Exxon Mobil CorporationAlphabet Inc. Class A,分别占投资组合的4.13%和3.87%。
FBCV上次股息总额为0.13 USD。 上一季度, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明下跌22.05%。
FBCV管理的资产为‪132.00 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.58%。
FBCV现金流账户为‪3.26 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FBCV向其持有人支付股息,股息收益率为1.65%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.13 USD。 股息按季度支付。
FBCV股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2020年6月2日推出,管理风格为主动型。
FBCV费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
FBCV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FBCV投资股票。
FBCV价格在过去一个月内下跌了−0.46%, 其年度表现增长了3.36%。 查看更多动态,请参阅FBCV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.73%, 过去一个月下跌了−0.73%, 三个月内表现增长了2.87% 并且在一年内增长了4.35%。
FBCV以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。