关于Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
成立日期
2019年2月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925430
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.62%
金融24.44%
电子科技19.21%
科技服务11.10%
能源矿产8.75%
零售行业7.47%
健康科技6.90%
耐用消费品5.77%
通讯4.96%
消费者服务2.95%
制造业1.89%
非耐用消费品1.25%
运输0.97%
加工制造业0.83%
非能源矿业0.71%
健康服务0.69%
工业服务0.59%
商业服务0.47%
配送服务0.19%
债券、现金及其它0.38%
共同基金0.86%
政府部门0.01%
Futures−0.00%
现金−0.49%
股票区域细分
亚洲80.26%
拉丁美洲5.45%
欧洲5.38%
中东5.04%
北美2.25%
非洲1.62%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FDEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.56%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.30%。 资产主要位于Asia区域。
FDEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的8.86%和5.41%。
FDEM上次股息总额为0.28 USD。 上一季度, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明下跌23.83%。
FDEM管理的资产为239.35 M USD。 过去一个月上涨了9.04%。
FDEM现金流账户为128.30 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDEM向其持有人支付股息,股息收益率为3.63%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.28 USD。 股息按季度支付。
FDEM份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2019年2月26日推出,管理方式为被动型。
FDEM费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
FDEM跟踪Fidelity Emerging Markets Multifactor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDEM投资股票。
FDEM价格在过去一个月上涨了2.94%, 其年度表现增长了9.09%。 查看更多动态,请参阅FDEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.52%, 三个月内表现增长了7.55% 并且在一年内增长了16.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.52%, 三个月内表现增长了7.55% 并且在一年内增长了16.26%。
FDEM以溢价(0.82%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。