关键统计
关于Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
成立日期
2019年2月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925430
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.57%
金融25.59%
电子科技19.61%
科技服务11.01%
能源矿产9.16%
零售行业7.02%
健康科技6.73%
耐用消费品5.93%
通讯4.35%
消费者服务2.71%
制造业1.80%
非耐用消费品1.24%
运输0.94%
加工制造业0.79%
健康服务0.79%
非能源矿业0.77%
工业服务0.57%
商业服务0.38%
配送服务0.18%
债券、现金及其它0.43%
现金0.28%
共同基金0.14%
政府部门0.01%
其他0.00%
Futures−0.00%
股票区域细分
亚洲79.83%
拉丁美洲5.71%
欧洲5.42%
中东5.12%
北美2.16%
非洲1.77%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FDEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.59%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.61%。 资产主要位于Asia区域。
FDEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的9.12%和5.15%。
FDEM上次股息总额为0.28 USD。 上一季度, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明下跌23.83%。
FDEM管理的资产为276.87 M USD。 过去一个月上涨了8.19%。
FDEM现金流账户为143.24 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDEM向其持有人支付股息,股息收益率为3.60%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.28 USD。 股息按季度支付。
FDEM份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2019年2月26日推出,管理方式为被动型。
FDEM费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
FDEM跟踪Fidelity Emerging Markets Multifactor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDEM投资股票。
FDEM价格在过去一个月内下跌了−2.31%, 其年度表现增长了15.37%。 查看更多动态,请参阅FDEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了6.41% 并且在一年内增长了23.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了6.41% 并且在一年内增长了23.01%。
FDEM以溢价(0.99%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。