关于Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
成立日期
2019年2月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925430
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.70%
金融25.46%
电子科技17.69%
科技服务11.61%
能源矿产9.20%
健康科技7.58%
零售行业6.66%
耐用消费品5.92%
通讯4.43%
消费者服务3.21%
制造业2.02%
非耐用消费品1.30%
运输1.04%
加工制造业0.86%
非能源矿业0.71%
健康服务0.68%
工业服务0.61%
商业服务0.44%
配送服务0.19%
债券、现金及其它0.30%
共同基金0.37%
政府部门0.01%
Futures0.01%
现金−0.09%
股票区域细分
亚洲79.46%
欧洲5.75%
拉丁美洲5.54%
中东5.26%
北美2.29%
非洲1.70%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FDEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.48%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.71%。 资产主要位于Asia区域。
FDEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的8.10%和5.16%。
FDEM上次股息总额为0.34 USD。 上一季度, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明上涨55.69%。
FDEM管理的资产为218.86 M USD。 过去一个月上涨了7.03%。
FDEM现金流账户为116.38 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDEM向其持有人支付股息,股息收益率为3.56%。 上一期股息(2025年6月24日)金额为0.34 USD。 股息按季度支付。
FDEM份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2019年2月26日推出,管理方式为被动型。
FDEM费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
FDEM跟踪Fidelity Emerging Markets Multifactor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDEM投资股票。
FDEM价格在过去一个月上涨了3.17%, 其年度表现增长了15.12%。 查看更多动态,请参阅FDEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.68%, 三个月内表现增长了8.58% 并且在一年内增长了19.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.68%, 三个月内表现增长了8.58% 并且在一年内增长了19.04%。
FDEM以溢价(0.67%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。