Fidelity International Multifactor ETFFidelity International Multifactor ETFFidelity International Multifactor ETF

Fidelity International Multifactor ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪258.60 M‬USD
资金流(1Y)
‪112.33 M‬USD
股息收益率(指定)
2.73%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪7.10 M‬
费用率
0.19%

关于Fidelity International Multifactor ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年2月26日
结构
开放式基金
指数追踪
Fidelity International Multifactor Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
标识符
3
ISIN US3160925356

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票99.70%
金融27.03%
非能源矿业12.76%
公用事业9.77%
非耐用消费品9.70%
科技服务6.21%
通讯4.72%
制造业4.56%
健康科技4.51%
零售行业4.03%
加工制造业3.14%
工业服务2.91%
配送服务2.18%
电子科技2.16%
商业服务2.10%
耐用消费品1.13%
消费者服务0.92%
运输0.61%
健康服务0.48%
能源矿产0.39%
其他0.37%
债券、现金及其它0.30%
共同基金0.30%
政府部门0.01%
Futures0.01%
现金−0.02%
股票区域细分
4%15%50%3%24%
欧洲50.91%
亚洲24.93%
北美15.98%
大洋洲4.97%
中东3.21%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FDEV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.03%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的12.76%。 资产主要位于Europe区域。
FDEV的最大持股为Fresnillo PLCPSP Swiss Property AG,分别占投资组合的2.02%和1.67%。
FDEV上次股息总额为0.26 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨20.46%。
FDEV管理的资产为‪258.60 M‬ USD。 过去一个月上涨了12.53%。
FDEV现金流账户为‪109.51 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDEV向其持有人支付股息,股息收益率为2.73%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.26 USD。 股息按季度支付。
FDEV份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2019年2月26日推出,管理方式为被动型。
FDEV费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FDEV跟踪Fidelity International Multifactor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDEV投资股票。
FDEV价格在过去一个月上涨了4.62%, 其年度表现增长了25.55%。 查看更多动态,请参阅FDEV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.48%, 三个月内表现增长了9.90% 并且在一年内增长了32.14%。
FDEV以溢价(1.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。