关于Fidelity International Multifactor ETF
成立日期
2019年2月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
Identifiers
3
ISINUS3160925356
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
非耐用消费品
股票99.27%
金融27.81%
非能源矿业11.11%
非耐用消费品10.21%
公用事业9.32%
科技服务6.66%
通讯4.82%
制造业4.45%
健康科技4.42%
零售行业4.33%
加工制造业3.04%
工业服务2.91%
商业服务2.25%
配送服务2.09%
电子科技2.08%
耐用消费品1.27%
消费者服务1.00%
健康服务0.52%
其他0.39%
能源矿产0.38%
运输0.19%
债券、现金及其它0.73%
现金0.42%
共同基金0.30%
政府部门0.02%
Rights & Warrants0.00%
Futures−0.00%
股票区域细分
欧洲51.23%
亚洲25.37%
北美15.40%
大洋洲4.83%
中东3.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FDEV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.81%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的11.11%。 资产主要位于Europe区域。
FDEV的最大持股为PSP Swiss Property AG和Daito Trust Construction Co., Ltd.,分别占投资组合的1.57%和1.48%。
FDEV上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌42.23%。
FDEV管理的资产为224.93 M USD。 过去一个月上涨了6.49%。
FDEV现金流账户为99.47 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDEV向其持有人支付股息,股息收益率为2.51%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
FDEV份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2019年2月26日推出,管理方式为被动型。
FDEV费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FDEV跟踪Fidelity International Multifactor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDEV投资股票。
FDEV价格在过去一个月上涨了3.17%, 其年度表现增长了23.76%。 查看更多动态,请参阅FDEV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.08%, 三个月内表现增长了3.67% 并且在一年内增长了25.96%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.08%, 三个月内表现增长了3.67% 并且在一年内增长了25.96%。
FDEV以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。