Fidelity International Multifactor ETFFidelity International Multifactor ETFFidelity International Multifactor ETF

Fidelity International Multifactor ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪198.45 M‬USD
资金流(1Y)
‪88.39 M‬USD
股息收益率(指定)
2.63%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪6.00 M‬
费用率
0.19%

关于Fidelity International Multifactor ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年2月26日
结构
开放式基金
指数追踪
Fidelity International Multifactor Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925356

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月8日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
非耐用消费品
股票99.27%
金融27.75%
非能源矿业10.25%
非耐用消费品10.07%
公用事业8.71%
科技服务7.97%
制造业4.74%
健康科技4.58%
通讯4.50%
零售行业4.44%
加工制造业3.16%
工业服务2.64%
商业服务2.34%
电子科技2.04%
配送服务1.99%
耐用消费品1.27%
消费者服务1.04%
健康服务0.61%
其他0.55%
能源矿产0.41%
运输0.21%
债券、现金及其它0.73%
现金0.70%
政府部门0.02%
Futures0.01%
股票区域细分
5%14%51%2%25%
欧洲51.74%
亚洲25.62%
北美14.76%
大洋洲5.10%
中东2.78%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FDEV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.75%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的10.25%。 资产主要位于Europe区域。
FDEV的最大持股为Daito Trust Construction Co., Ltd.PSP Swiss Property AG,分别占投资组合的1.61%和1.57%。
FDEV上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌42.23%。
FDEV管理的资产为‪198.45 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.43%。
FDEV现金流账户为‪88.39 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDEV向其持有人支付股息,股息收益率为2.63%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
FDEV份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2019年2月26日推出,管理方式为被动型。
FDEV费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FDEV跟踪Fidelity International Multifactor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDEV投资股票。
FDEV价格在过去一个月内下跌了−1.61%, 其年度表现增长了12.54%。 查看更多动态,请参阅FDEV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.37%, 过去一个月下跌了−0.37%, 三个月内表现增长了3.07% 并且在一年内增长了17.36%。
FDEV以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。