Fidelity International Multifactor ETFFidelity International Multifactor ETFFidelity International Multifactor ETF

Fidelity International Multifactor ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪206.51 M‬USD
资金流(1Y)
‪95.50 M‬USD
股息收益率(指定)
2.62%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪6.30 M‬
费用率
0.19%

关于Fidelity International Multifactor ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年2月26日
结构
开放式基金
指数追踪
Fidelity International Multifactor Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925356

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
非耐用消费品
股票99.32%
金融27.65%
非能源矿业10.51%
非耐用消费品10.36%
公用事业9.53%
科技服务7.07%
通讯4.87%
健康科技4.49%
制造业4.46%
零售行业4.42%
加工制造业2.97%
工业服务2.83%
商业服务2.21%
电子科技2.11%
配送服务2.03%
耐用消费品1.28%
消费者服务0.96%
健康服务0.55%
能源矿产0.42%
其他0.41%
运输0.20%
债券、现金及其它0.68%
现金0.37%
共同基金0.31%
政府部门0.02%
Rights & Warrants0.00%
Futures−0.02%
股票区域细分
4%15%51%3%25%
欧洲51.48%
亚洲25.39%
北美15.10%
大洋洲4.95%
中东3.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FDEV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.65%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的10.51%。 资产主要位于Europe区域。
FDEV的最大持股为PSP Swiss Property AGItalgas SpA,分别占投资组合的1.63%和1.52%。
FDEV上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌42.23%。
FDEV管理的资产为‪206.51 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.02%。
FDEV现金流账户为‪95.50 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDEV向其持有人支付股息,股息收益率为2.62%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
FDEV份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2019年2月26日推出,管理方式为被动型。
FDEV费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FDEV跟踪Fidelity International Multifactor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDEV投资股票。
FDEV价格在过去一个月上涨了0.12%, 其年度表现增长了18.36%。 查看更多动态,请参阅FDEV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.27%, 过去一个月下跌了−0.27%, 三个月内表现增长了0.56% 并且在一年内增长了22.07%。
FDEV以溢价(0.61%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。