关于Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
成立日期
2024年11月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
标识符
3
ISIN US31609A8678
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票97.90%
电子科技32.82%
金融22.91%
科技服务9.55%
零售行业6.33%
制造业5.46%
非能源矿业4.97%
能源矿产3.22%
健康科技3.11%
工业服务2.25%
耐用消费品1.55%
通讯1.46%
消费者服务1.07%
公用事业0.97%
非耐用消费品0.91%
健康服务0.44%
运输0.40%
加工制造业0.33%
商业服务0.15%
债券、现金及其它2.10%
UNIT1.15%
现金0.78%
政府部门0.16%
其他0.01%
Futures−0.00%
股票区域细分
亚洲73.42%
欧洲7.45%
拉丁美洲5.87%
中东4.71%
非洲4.06%
北美3.82%
大洋洲0.66%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FFEM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的32.82%,以及Finance,占股票总数的22.91%。 资产主要位于Asia区域。
FFEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的14.58%和7.74%。
FFEM上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨52.28%。
FFEM管理的资产为25.40 M USD。 过去一个月上涨了44.86%。
FFEM现金流账户为10.52 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FFEM向其持有人支付股息,股息收益率为1.36%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
FFEM股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2024年11月19日推出,管理风格为主动型。
FFEM费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
FFEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFEM投资股票。
FFEM价格在过去一个月上涨了5.85%, 其年度表现增长了47.59%。 查看更多动态,请参阅FFEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.71%, 三个月内表现增长了11.41% 并且在一年内增长了46.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.71%, 三个月内表现增长了11.41% 并且在一年内增长了46.67%。
FFEM以溢价(2.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。