Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETFFidelity Fundamental Global ex-U.S. ETFFidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪30.14 M‬USD
资金流(1Y)
‪15.94 M‬USD
股息收益率(指定)
1.35%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪1.00 M‬
费用率
0.55%

关于Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年11月19日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8751

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
股票97.98%
金融23.94%
电子科技19.20%
科技服务10.76%
制造业6.89%
非能源矿业4.91%
健康科技4.26%
能源矿产4.03%
零售行业3.93%
商业服务3.81%
消费者服务2.84%
非耐用消费品2.62%
加工制造业2.14%
耐用消费品1.89%
其他1.29%
配送服务1.21%
工业服务1.20%
运输0.87%
通讯0.80%
公用事业0.78%
健康服务0.62%
债券、现金及其它2.02%
现金0.84%
UNIT0.72%
Futures0.25%
其他0.14%
政府部门0.07%
股票区域细分
0.5%2%8%47%1%1%37%
欧洲47.63%
亚洲37.53%
北美8.61%
拉丁美洲2.39%
中东1.81%
非洲1.50%
大洋洲0.54%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FFGX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.94%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.20%。 资产主要位于Europe区域。
FFGX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的5.91%和3.09%。
FFGX上次股息总额为0.05 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌257.69%。
FFGX管理的资产为‪30.14 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.88%。
FFGX现金流账户为‪15.94 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FFGX向其持有人支付股息,股息收益率为1.35%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.05 USD。 股息按季度支付。
FFGX股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2024年11月19日推出,管理风格为主动型。
FFGX费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
FFGX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFGX投资股票。
FFGX价格在过去一个月上涨了0.46%, 其年度表现增长了10.16%。 查看更多动态,请参阅FFGX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.75%, 三个月内表现增长了4.30% 并且在一年内增长了23.58%。
FFGX以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。