关于Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
成立日期
2024年11月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8751
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票98.26%
金融24.32%
电子科技18.24%
科技服务12.48%
制造业6.30%
非能源矿业4.83%
健康科技4.37%
能源矿产4.10%
商业服务4.09%
零售行业3.93%
消费者服务2.87%
非耐用消费品2.51%
加工制造业2.36%
耐用消费品2.03%
其他1.24%
工业服务1.18%
配送服务1.12%
运输0.88%
通讯0.62%
健康服务0.39%
公用事业0.38%
债券、现金及其它1.74%
现金0.79%
UNIT0.74%
其他0.15%
政府部门0.07%
Futures−0.00%
股票区域细分
欧洲47.67%
亚洲37.01%
北美9.14%
拉丁美洲2.66%
中东1.57%
非洲1.40%
大洋洲0.55%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FFGX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.32%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.24%。 资产主要位于Europe区域。
FFGX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的5.42%和3.06%。
FFGX上次股息总额为0.05 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌257.69%。
FFGX管理的资产为29.62 M USD。 过去一个月上涨了1.45%。
FFGX现金流账户为15.94 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FFGX向其持有人支付股息,股息收益率为1.33%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.05 USD。 股息按季度支付。
FFGX股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2024年11月19日推出,管理风格为主动型。
FFGX费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
FFGX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFGX投资股票。
FFGX价格在过去一个月上涨了2.60%, 其年度表现增长了10.06%。 查看更多动态,请参阅FFGX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.81%, 三个月内表现增长了7.23% 并且在一年内增长了23.33%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.81%, 三个月内表现增长了7.23% 并且在一年内增长了23.33%。
FFGX以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。