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Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪29.62 M‬USD
资金流(1Y)
‪15.94 M‬USD
股息收益率(指定)
1.33%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪1.00 M‬
费用率
0.55%

关于Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年11月19日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8751

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
股票98.26%
金融24.32%
电子科技18.24%
科技服务12.48%
制造业6.30%
非能源矿业4.83%
健康科技4.37%
能源矿产4.10%
商业服务4.09%
零售行业3.93%
消费者服务2.87%
非耐用消费品2.51%
加工制造业2.36%
耐用消费品2.03%
其他1.24%
工业服务1.18%
配送服务1.12%
运输0.88%
通讯0.62%
健康服务0.39%
公用事业0.38%
债券、现金及其它1.74%
现金0.79%
UNIT0.74%
其他0.15%
政府部门0.07%
Futures−0.00%
股票区域细分
0.6%2%9%47%1%1%37%
欧洲47.67%
亚洲37.01%
北美9.14%
拉丁美洲2.66%
中东1.57%
非洲1.40%
大洋洲0.55%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FFGX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.32%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.24%。 资产主要位于Europe区域。
FFGX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的5.42%和3.06%。
FFGX上次股息总额为0.05 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌257.69%。
FFGX管理的资产为‪29.62 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.45%。
FFGX现金流账户为‪15.94 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FFGX向其持有人支付股息,股息收益率为1.33%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.05 USD。 股息按季度支付。
FFGX股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2024年11月19日推出,管理风格为主动型。
FFGX费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
FFGX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFGX投资股票。
FFGX价格在过去一个月上涨了2.60%, 其年度表现增长了10.06%。 查看更多动态,请参阅FFGX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.81%, 三个月内表现增长了7.23% 并且在一年内增长了23.33%。
FFGX以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。