关于Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
成立日期
2024年11月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8751
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票97.95%
金融24.89%
电子科技18.36%
科技服务9.51%
制造业8.63%
非能源矿业5.42%
能源矿产4.31%
健康科技4.21%
零售行业3.72%
商业服务3.49%
非耐用消费品2.84%
加工制造业2.07%
消费者服务2.04%
耐用消费品1.79%
工业服务1.27%
配送服务1.23%
其他0.98%
公用事业0.95%
运输0.94%
健康服务0.71%
通讯0.59%
债券、现金及其它2.05%
UNIT0.87%
现金0.56%
政府部门0.37%
Futures0.25%
Rights & Warrants0.01%
股票区域细分
欧洲47.29%
亚洲37.56%
北美8.64%
拉丁美洲2.70%
中东1.92%
非洲1.42%
大洋洲0.46%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FFGX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.89%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.36%。 资产主要位于Europe区域。
FFGX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的5.95%和3.00%。
FFGX上次股息总额为0.05 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌257.69%。
FFGX管理的资产为29.31 M USD。 过去一个月内下降了2.51%。
FFGX现金流账户为15.99 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FFGX向其持有人支付股息,股息收益率为1.36%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.05 USD。 股息按季度支付。
FFGX股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2024年11月19日推出,管理风格为主动型。
FFGX费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
FFGX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFGX投资股票。
FFGX价格在过去一个月内下跌了−3.57%, 其年度表现增长了14.09%。 查看更多动态,请参阅FFGX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.78%, 过去一个月下跌了−2.78%, 三个月内表现增长了0.61% 并且在一年内增长了20.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.78%, 过去一个月下跌了−2.78%, 三个月内表现增长了0.61% 并且在一年内增长了20.37%。
FFGX以溢价(0.67%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。