关键统计
关于Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
成立日期
2020年6月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
FMR Co., Inc.
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160923609
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票97.05%
电子科技23.82%
科技服务19.94%
金融16.70%
零售行业6.09%
制造业5.47%
健康科技5.18%
能源矿产4.07%
非耐用消费品3.17%
消费者服务2.55%
公用事业2.06%
健康服务2.05%
非能源矿业1.65%
工业服务1.33%
耐用消费品0.77%
商业服务0.76%
运输0.60%
通讯0.36%
配送服务0.31%
加工制造业0.17%
债券、现金及其它2.95%
现金2.83%
共同基金0.07%
Futures0.04%
股票区域细分
北美92.54%
欧洲5.43%
亚洲1.55%
拉丁美洲0.49%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FFLC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.82%,以及Technology Services,占股票总数的19.94%。 资产主要位于North America区域。
FFLC的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.96%和6.49%。
FFLC上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明下跌19.27%。
FFLC管理的资产为884.36 M USD。 过去一个月上涨了6.15%。
FFLC现金流账户为317.72 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FFLC向其持有人支付股息,股息收益率为0.87%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
FFLC股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2020年6月3日推出,管理风格为主动型。
FFLC费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
FFLC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFLC投资股票。
FFLC价格在过去一个月上涨了3.05%, 其年度表现增长了14.29%。 查看更多动态,请参阅FFLC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.88%, 三个月内表现增长了11.08% 并且在一年内增长了16.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.88%, 三个月内表现增长了11.08% 并且在一年内增长了16.58%。
FFLC以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。