关于Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
成立日期
2024年2月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A6029
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.63%
金融28.12%
电子科技11.19%
健康科技7.91%
能源矿产7.06%
科技服务7.00%
零售行业6.44%
公用事业4.82%
配送服务3.77%
制造业3.59%
非耐用消费品3.09%
非能源矿业3.08%
运输2.62%
消费者服务2.54%
加工制造业2.32%
健康服务2.11%
耐用消费品1.96%
工业服务1.27%
通讯0.45%
商业服务0.29%
债券、现金及其它0.37%
现金0.37%
股票区域细分
北美93.11%
欧洲5.83%
亚洲1.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FFLV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.12%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.19%。 资产主要位于North America区域。
FFLV的最大持股为Alphabet Inc. Class A和Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的4.38%和3.81%。
FFLV上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌1.03%。
FFLV管理的资产为11.00 M USD。 过去一个月上涨了1.19%。
FFLV现金流账户为4.19 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FFLV向其持有人支付股息,股息收益率为1.69%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
FFLV股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2024年2月22日推出,管理风格为主动型。
FFLV费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
FFLV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFLV投资股票。
FFLV价格在过去一个月上涨了2.03%, 其年度表现增长了6.94%。 查看更多动态,请参阅FFLV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.27%, 三个月内表现增长了4.37% 并且在一年内增长了10.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.27%, 三个月内表现增长了4.37% 并且在一年内增长了10.42%。
FFLV以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。