Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪759.25 M‬USD
资金流(1Y)
‪628.69 M‬USD
股息收益率(指定)
0.57%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪25.90 M‬
费用率
0.43%

关于Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2021年2月2日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160922957

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票
金融
工业服务
股票100.00%
金融23.41%
工业服务10.35%
制造业9.40%
电子科技7.45%
健康科技6.82%
零售行业5.94%
科技服务5.50%
耐用消费品4.55%
配送服务4.39%
非能源矿业4.10%
运输3.10%
商业服务2.72%
健康服务2.66%
消费者服务2.35%
加工制造业2.20%
非耐用消费品2.02%
公用事业1.67%
能源矿产1.38%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
0.9%97%1%0.2%
北美97.50%
欧洲1.35%
拉丁美洲0.91%
中东0.24%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FFSM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.41%,以及Industrial Services,占股票总数的10.35%。 资产主要位于North America区域。
FFSM的最大持股为Somnigroup International Inc.TechnipFMC plc,分别占投资组合的1.99%和1.62%。
FFSM上次股息总额为0.04 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明下跌4.65%。
FFSM管理的资产为‪759.25 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.50%。
FFSM现金流账户为‪628.69 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FFSM向其持有人支付股息,股息收益率为0.57%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.04 USD。 股息按季度支付。
FFSM股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2021年2月2日推出,管理风格为主动型。
FFSM费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
FFSM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFSM投资股票。
FFSM价格在过去一个月上涨了1.82%, 其年度表现增长了8.21%。 查看更多动态,请参阅FFSM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.17%, 三个月内表现增长了5.45% 并且在一年内增长了8.55%。
FFSM以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。