关键统计
关于Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
成立日期
2021年2月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160922957
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
工业服务
股票100.00%
金融23.41%
工业服务10.35%
制造业9.40%
电子科技7.45%
健康科技6.82%
零售行业5.94%
科技服务5.50%
耐用消费品4.55%
配送服务4.39%
非能源矿业4.10%
运输3.10%
商业服务2.72%
健康服务2.66%
消费者服务2.35%
加工制造业2.20%
非耐用消费品2.02%
公用事业1.67%
能源矿产1.38%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美97.50%
欧洲1.35%
拉丁美洲0.91%
中东0.24%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FFSM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.41%,以及Industrial Services,占股票总数的10.35%。 资产主要位于North America区域。
FFSM的最大持股为Somnigroup International Inc.和TechnipFMC plc,分别占投资组合的1.99%和1.62%。
FFSM上次股息总额为0.04 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明下跌4.65%。
FFSM管理的资产为759.25 M USD。 过去一个月上涨了2.50%。
FFSM现金流账户为628.69 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FFSM向其持有人支付股息,股息收益率为0.57%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.04 USD。 股息按季度支付。
FFSM股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2021年2月2日推出,管理风格为主动型。
FFSM费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
FFSM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFSM投资股票。
FFSM价格在过去一个月上涨了1.82%, 其年度表现增长了8.21%。 查看更多动态,请参阅FFSM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.17%, 三个月内表现增长了5.45% 并且在一年内增长了8.55%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.17%, 三个月内表现增长了5.45% 并且在一年内增长了8.55%。
FFSM以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。