Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.12 B‬USD
资金流(1Y)
‪204.09 M‬USD
股息收益率(指定)
0.51%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪33.10 M‬
费用率
0.43%

关于Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2021年2月2日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
标识符
3
ISIN US3160922957

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票
金融
制造业
股票100.00%
金融21.76%
制造业10.66%
电子科技9.81%
工业服务9.78%
健康科技8.38%
零售行业4.93%
非能源矿业4.40%
科技服务4.31%
耐用消费品4.13%
配送服务3.95%
商业服务3.26%
健康服务2.78%
运输2.32%
能源矿产2.15%
公用事业2.10%
消费者服务2.02%
非耐用消费品1.85%
加工制造业1.40%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
0.5%98%0.7%0.3%
北美98.46%
欧洲0.68%
拉丁美洲0.51%
中东0.35%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FFSM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.76%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.66%。 资产主要位于North America区域。
FFSM的最大持股为Lumentum Holdings, Inc.TechnipFMC plc,分别占投资组合的2.01%和1.86%。
FFSM上次股息总额为0.04 USD。 上一季度, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明下跌7.50%。
FFSM管理的资产为‪1.12 B‬ USD。 过去一个月上涨了9.74%。
FFSM现金流账户为‪204.09 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FFSM向其持有人支付股息,股息收益率为0.51%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.04 USD。 股息按季度支付。
FFSM股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2021年2月2日推出,管理风格为主动型。
FFSM费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
FFSM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFSM投资股票。
FFSM价格在过去一个月上涨了4.56%, 其年度表现增长了22.55%。 查看更多动态,请参阅FFSM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.08%, 三个月内表现增长了12.69% 并且在一年内增长了22.55%。
FFSM以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。