Fidelity Low Duration Bond Factor ETFFidelity Low Duration Bond Factor ETFFidelity Low Duration Bond Factor ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.03 B‬USD
资金流(1Y)
‪474.19 M‬USD
股息收益率(指定)
4.87%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪20.52 M‬
费用率
0.15%

关于Fidelity Low Duration Bond Factor ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2018年6月12日
结构
开放式基金
指数追踪
Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161884081

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
目标持续时间
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业86.60%
政府部门12.23%
现金0.67%
共同基金0.30%
其他0.19%
股票区域细分
9%74%13%3%
北美74.04%
欧洲13.45%
大洋洲9.16%
亚洲3.35%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FLDR投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的86.60%,以及Government,占股票总数的12.23%。 资产主要位于North America区域。
FLDR上次股息总额为0.21 USD。 前一个月, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨3.88%。
FLDR管理的资产为‪1.03 B‬ USD。 过去一个月上涨了4.05%。
FLDR现金流账户为‪474.19 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLDR向其持有人支付股息,股息收益率为4.87%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.21 USD。 股息按月支付。
FLDR份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2018年6月12日推出,管理方式为被动型。
FLDR费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
FLDR跟踪Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLDR投资债券。
FLDR价格在过去一个月上涨了0.06%, 其年度表现下降了−0.34%。 查看更多动态,请参阅FLDR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.65% 并且在一年内增长了5.03%。
FLDR以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。