RiverNorth Patriot ETFRiverNorth Patriot ETFRiverNorth Patriot ETF

RiverNorth Patriot ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪3.87 M‬USD
资金流(1Y)
‪−319.49 K‬USD
股息收益率(指定)
1.48%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪130.00 K‬
费用率
0.70%

关于RiverNorth Patriot ETF


发行人
Truemark Group LLC
品牌
RiverNorth
成立日期
2022年1月3日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Truemark Investments LLC
分销商
Paralel Distributors LLC
标识符
3
ISIN US2103227151

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
零售行业
股票97.99%
金融22.31%
公用事业13.67%
零售行业10.65%
工业服务9.11%
能源矿产6.08%
健康服务5.63%
消费者服务5.31%
科技服务4.29%
运输4.17%
健康科技3.49%
耐用消费品2.74%
配送服务2.24%
非能源矿业2.02%
非耐用消费品1.82%
通讯1.74%
制造业0.82%
电子科技0.80%
商业服务0.68%
其他0.41%
债券、现金及其它2.01%
共同基金1.93%
现金0.08%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FLDZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.31%,以及Utilities,占股票总数的13.67%。 资产主要位于North America区域。
FLDZ上次股息总额为0.45 USD。 一年前, 发行人支付了0.32 USD的股息, 这表明上涨27.69%。
FLDZ管理的资产为‪3.87 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.36%。
FLDZ现金流账户为‪−319.49 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLDZ向其持有人支付股息,股息收益率为1.48%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.45 USD。 股息每年支付一次。
FLDZ股票由Truemark Group LLCRiverNorth品牌发行。该ETF于2022年1月3日推出,管理风格为主动型。
FLDZ费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
FLDZ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLDZ投资股票。
FLDZ价格在过去一个月上涨了0.92%, 其年度表现增长了4.03%。 查看更多动态,请参阅FLDZ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.18%, 三个月内表现增长了5.10% 并且在一年内增长了5.58%。
FLDZ以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。