关键统计
关于Fidelity Magellan ETF
成立日期
2021年2月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160923294
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
零售行业
股票100.00%
电子科技26.88%
科技服务26.15%
金融14.47%
零售行业11.32%
制造业6.10%
工业服务4.06%
消费者服务3.96%
商业服务2.90%
加工制造业1.47%
健康科技1.36%
非能源矿业1.35%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美90.86%
欧洲6.40%
亚洲1.51%
拉丁美洲1.23%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FMAG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.88%,以及Technology Services,占股票总数的26.15%。 资产主要位于North America区域。
FMAG的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的9.50%和9.04%。
FMAG上次股息总额为0.03 USD。 上一季度, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨30.00%。
FMAG管理的资产为274.13 M USD。 过去一个月内下降了0.32%。
FMAG现金流账户为108.82 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FMAG向其持有人支付股息,股息收益率为0.15%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.03 USD。 股息按季度支付。
FMAG股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2021年2月2日推出,管理风格为主动型。
FMAG费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
FMAG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FMAG投资股票。
FMAG价格在过去一个月内下跌了−0.41%, 其年度表现增长了12.67%。 查看更多动态,请参阅FMAG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.28%, 过去一个月下跌了−0.28%, 三个月内表现增长了2.60% 并且在一年内增长了14.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.28%, 过去一个月下跌了−0.28%, 三个月内表现增长了2.60% 并且在一年内增长了14.10%。
FMAG以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。