关于FPA Global Equity ETF
成立日期
2021年12月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Pacific Advisors LP
分销商
Distribution Services LLC
ISIN
US30254T5772
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
非耐用消费品
股票96.97%
科技服务16.89%
电子科技15.91%
非耐用消费品12.39%
消费者服务8.67%
金融8.58%
健康科技5.54%
零售行业4.43%
配送服务4.34%
非能源矿业4.21%
工业服务4.03%
商业服务3.73%
耐用消费品3.66%
制造业3.11%
运输1.03%
加工制造业0.26%
公用事业0.19%
债券、现金及其它3.03%
ETF2.83%
现金0.20%
股票区域细分
北美57.58%
欧洲37.05%
亚洲5.37%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FPAG投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的16.89%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.91%。 资产主要位于North America区域。
FPAG的最大持股为Meta Platforms Inc Class A和Analog Devices, Inc.,分别占投资组合的5.30%和4.94%。
FPAG上次股息总额为0.08 USD。 上一季度, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明下跌83.68%。
FPAG管理的资产为237.36 M USD。 过去一个月上涨了0.94%。
FPAG现金流账户为54.79 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FPAG向其持有人支付股息,股息收益率为1.26%。 上一期股息(2025年9月22日)金额为0.08 USD。 股息按季度支付。
FPAG股票由First Pacific Advisors LP以FPA品牌发行。该ETF于2021年12月17日推出,管理风格为主动型。
FPAG费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
FPAG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FPAG投资股票。
FPAG价格在过去一个月上涨了0.15%, 其年度表现增长了15.32%。 查看更多动态,请参阅FPAG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.32%, 三个月内表现增长了5.63% 并且在一年内增长了19.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.32%, 三个月内表现增长了5.63% 并且在一年内增长了19.15%。
FPAG以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。