Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETFGoldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETFGoldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪126.97 M‬USD
资金流(1Y)
‪−16.49 M‬USD
股息收益率(指定)
2.28%
资产净值折价/溢价
0.9%
已发行股份总数
‪2.10 M‬
费用率
0.36%

关于Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF


品牌
Goldman Sachs
首页
成立日期
2020年5月12日
结构
开放式基金
指数追踪
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Goldman Sachs Asset Management LP
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US3814301640

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票97.84%
电子科技27.87%
金融22.40%
科技服务8.46%
零售行业5.67%
非能源矿业5.06%
制造业4.58%
能源矿产3.52%
耐用消费品2.90%
健康科技2.72%
非耐用消费品2.45%
公用事业2.18%
通讯2.18%
运输1.84%
加工制造业1.75%
健康服务1.19%
消费者服务1.07%
工业服务0.85%
商业服务0.59%
配送服务0.54%
其他0.03%
债券、现金及其它2.16%
共同基金0.94%
UNIT0.58%
ETF0.55%
其他0.10%
企业0.01%
股票区域细分
0.1%4%3%2%3%6%79%
亚洲79.31%
中东6.50%
拉丁美洲4.82%
北美3.20%
非洲3.19%
欧洲2.94%
大洋洲0.05%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GSEE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的27.87%,以及Finance,占股票总数的22.40%。 资产主要位于Asia区域。
GSEE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的11.59%和4.50%。
GSEE上次股息总额为1.42 USD。 一年前, 发行人支付了1.21 USD的股息, 这表明上涨15.19%。
GSEE管理的资产为‪126.97 M‬ USD。 过去一个月内下降了5.35%。
GSEE现金流账户为‪−16.49 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GSEE向其持有人支付股息,股息收益率为2.28%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为1.42 USD。 股息每年支付一次。
GSEE份额由The Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs品牌发行。该ETF于2020年5月12日推出,管理方式为被动型。
GSEE费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
GSEE跟踪Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GSEE投资股票。
GSEE价格在过去一个月上涨了6.07%, 其年度表现增长了39.28%。 查看更多动态,请参阅GSEE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.95%, 三个月内表现增长了11.27% 并且在一年内增长了40.55%。
GSEE以溢价(0.92%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。