Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETFGoldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETFGoldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪131.56 M‬USD
资金流(1Y)
‪−4.38 M‬USD
股息收益率(指定)
2.14%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪2.30 M‬
费用率
0.36%

关于Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF


品牌
Goldman Sachs
首页
成立日期
2020年5月12日
结构
开放式基金
指数追踪
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Goldman Sachs Asset Management LP
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US3814301640

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票98.14%
电子科技24.08%
金融23.25%
科技服务9.44%
零售行业6.06%
制造业4.52%
非能源矿业4.43%
能源矿产3.79%
耐用消费品3.00%
健康科技2.98%
非耐用消费品2.75%
公用事业2.47%
运输2.46%
通讯2.40%
加工制造业1.91%
健康服务1.35%
消费者服务1.23%
工业服务0.87%
商业服务0.58%
配送服务0.54%
其他0.04%
债券、现金及其它1.86%
共同基金0.75%
UNIT0.55%
ETF0.48%
其他0.08%
企业0.01%
股票区域细分
0%4%2%3%3%6%79%
亚洲79.43%
中东6.87%
拉丁美洲4.62%
非洲3.05%
欧洲3.03%
北美2.97%
大洋洲0.04%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GSEE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.08%,以及Finance,占股票总数的23.25%。 资产主要位于Asia区域。
GSEE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.31%和4.59%。
GSEE上次股息总额为1.21 USD。 一年前, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明上涨87.26%。
GSEE管理的资产为‪131.56 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.05%。
GSEE现金流账户为‪−11.21 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GSEE向其持有人支付股息,股息收益率为2.14%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为1.21 USD。 股息每年支付一次。
GSEE份额由The Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs品牌发行。该ETF于2020年5月12日推出,管理方式为被动型。
GSEE费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
GSEE跟踪Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GSEE投资股票。
GSEE价格在过去一个月内下跌了−1.79%, 其年度表现增长了23.03%。 查看更多动态,请参阅GSEE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.13%, 过去一个月下跌了−1.13%, 三个月内表现增长了6.91% 并且在一年内增长了27.13%。
GSEE以溢价(0.61%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。