Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETFGoldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETFGoldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪130.39 M‬USD
资金流(1Y)
‪−11.21 M‬USD
股息收益率(指定)
2.22%
资产净值折价/溢价
−3.4%
已发行股份总数
‪2.30 M‬
费用率
0.36%

关于Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF


品牌
Goldman Sachs
首页
成立日期
2020年5月12日
结构
开放式基金
指数追踪
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Goldman Sachs Asset Management LP
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US3814301640

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票98.22%
电子科技24.74%
金融22.52%
科技服务9.81%
零售行业6.36%
非能源矿业4.47%
制造业4.40%
能源矿产3.51%
耐用消费品3.05%
健康科技2.92%
非耐用消费品2.75%
通讯2.40%
运输2.39%
公用事业2.34%
加工制造业1.80%
健康服务1.39%
消费者服务1.30%
工业服务0.85%
商业服务0.65%
配送服务0.52%
其他0.05%
债券、现金及其它1.78%
共同基金0.79%
UNIT0.52%
ETF0.47%
企业0.00%
股票区域细分
0%4%2%3%3%7%79%
亚洲79.88%
中东7.08%
拉丁美洲4.00%
非洲3.07%
欧洲3.05%
北美2.88%
大洋洲0.05%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GSEE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.74%,以及Finance,占股票总数的22.52%。 资产主要位于Asia区域。
GSEE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.90%和4.84%。
GSEE上次股息总额为1.21 USD。 一年前, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明上涨87.26%。
GSEE管理的资产为‪130.39 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.89%。
GSEE现金流账户为‪−11.21 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GSEE向其持有人支付股息,股息收益率为2.22%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为1.21 USD。 股息每年支付一次。
GSEE份额由The Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs品牌发行。该ETF于2020年5月12日推出,管理方式为被动型。
GSEE费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
GSEE跟踪Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GSEE投资股票。
GSEE价格在过去一个月上涨了1.90%, 其年度表现增长了13.45%。 查看更多动态,请参阅GSEE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.98%, 三个月内表现增长了10.22% 并且在一年内增长了18.95%。
GSEE以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。