关于Invesco Short Duration Total Return Bond ETF
成立日期
2022年12月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A7393
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业57.65%
Securitized23.72%
政府部门18.00%
共同基金0.31%
其他0.31%
现金0.01%
股票区域细分
北美93.12%
欧洲3.90%
亚洲1.08%
中东0.96%
大洋洲0.93%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GTOS投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的57.65%,以及Securitized,占股票总数的23.72%。 资产主要位于North America区域。
GTOS的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 29-JAN-2026和United States Treasury Bills 0.0% 24-FEB-2026,分别占投资组合的7.13%和4.20%。
GTOS上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨7.17%。
GTOS管理的资产为102.94 M USD。 过去一个月上涨了90.05%。
GTOS现金流账户为92.89 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GTOS向其持有人支付股息,股息收益率为5.38%。 上一期股息(2025年10月24日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
GTOS股票由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2022年12月9日推出,管理风格为主动型。
GTOS费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
GTOS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GTOS投资债券。
GTOS价格在过去一个月上涨了0.13%, 其年度表现增长了0.94%。 查看更多动态,请参阅GTOS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.14%, 三个月内表现增长了1.50% 并且在一年内增长了6.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.14%, 三个月内表现增长了1.50% 并且在一年内增长了6.02%。
GTOS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。