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Invesco Short Duration Total Return Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪102.94 M‬USD
资金流(1Y)
‪92.89 M‬USD
股息收益率(指定)
5.38%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪4.10 M‬
费用率
0.30%

关于Invesco Short Duration Total Return Bond ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2022年12月9日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A7393

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
短期
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月18日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
Securitized
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业57.65%
Securitized23.72%
政府部门18.00%
共同基金0.31%
其他0.31%
现金0.01%
股票区域细分
0.9%93%3%1%1%
北美93.12%
欧洲3.90%
亚洲1.08%
中东0.96%
大洋洲0.93%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GTOS投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的57.65%,以及Securitized,占股票总数的23.72%。 资产主要位于North America区域。
GTOS的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 29-JAN-2026United States Treasury Bills 0.0% 24-FEB-2026,分别占投资组合的7.13%和4.20%。
GTOS上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨7.17%。
GTOS管理的资产为‪102.94 M‬ USD。 过去一个月上涨了90.05%。
GTOS现金流账户为‪92.89 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GTOS向其持有人支付股息,股息收益率为5.38%。 上一期股息(2025年10月24日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
GTOS股票由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2022年12月9日推出,管理风格为主动型。
GTOS费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
GTOS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GTOS投资债券。
GTOS价格在过去一个月上涨了0.13%, 其年度表现增长了0.94%。 查看更多动态,请参阅GTOS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.14%, 三个月内表现增长了1.50% 并且在一年内增长了6.02%。
GTOS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。