关键统计
关于Cambria Global Value ETF
成立日期
2014年3月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Cambria Investment Management LP
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US1320614092
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
公用事业
股票97.09%
金融39.70%
非能源矿业13.68%
公用事业10.63%
能源矿产8.75%
通讯5.57%
零售行业3.83%
电子科技3.12%
非耐用消费品2.86%
运输2.44%
制造业1.56%
耐用消费品1.52%
消费者服务1.41%
加工制造业1.24%
科技服务0.78%
债券、现金及其它2.91%
共同基金1.84%
UNIT0.67%
其他0.24%
现金0.16%
股票区域细分
欧洲46.32%
拉丁美洲26.99%
亚洲26.49%
非洲0.20%
北美0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GVAL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的39.70%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的13.68%。 资产主要位于Europe区域。
GVAL的最大持股为MONETA Money Bank AS和Komercni banka, a.s.,分别占投资组合的3.54%和2.44%。
GVAL上次股息总额为0.25 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨18.87%。
GVAL管理的资产为550.74 M USD。 过去一个月上涨了27.76%。
GVAL现金流账户为331.76 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GVAL向其持有人支付股息,股息收益率为2.61%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.25 USD。 股息按季度支付。
GVAL股票由Cambria Investment Management LP以Cambria品牌发行。该ETF于2014年3月12日推出,管理风格为主动型。
GVAL费用率为0.66%,这意味着您必须支付0.66%的投资来帮助管理基金。
GVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GVAL投资股票。
GVAL价格在过去一个月上涨了8.75%, 其年度表现增长了57.77%。 查看更多动态,请参阅GVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.99%, 三个月内表现增长了17.31% 并且在一年内增长了60.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.99%, 三个月内表现增长了17.31% 并且在一年内增长了60.42%。
GVAL以溢价(1.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。