关于Hartford Strategic Income ETF
成立日期
2021年9月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Hartford Funds Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US41653L8752
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
政府部门
股票0.03%
公用事业0.02%
科技服务0.00%
制造业0.00%
健康科技0.00%
债券、现金及其它99.97%
企业37.23%
Securitized28.38%
政府部门23.84%
Loans6.87%
其他2.12%
现金1.29%
市政0.20%
UNIT0.04%
股票区域细分
北美59.81%
欧洲23.88%
亚洲7.50%
拉丁美洲3.55%
非洲3.48%
中东1.78%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HFSI投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的37.23%,以及Securitized,占股票总数的28.38%。 资产主要位于N/A区域。
HFSI上次股息总额为0.16 USD。 前一个月, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明下跌1.60%。
HFSI管理的资产为175.76 M USD。 过去一个月上涨了5.54%。
HFSI现金流账户为116.48 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HFSI向其持有人支付股息,股息收益率为6.32%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.16 USD。 股息按月支付。
HFSI股票由The Hartford Insurance Group, Inc.以Hartford品牌发行。该ETF于2021年9月21日推出,管理风格为主动型。
HFSI费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
HFSI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HFSI投资债券。
HFSI价格在过去一个月上涨了0.54%, 其年度表现增长了0.49%。 查看更多动态,请参阅HFSI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.17%, 三个月内表现增长了3.81% 并且在一年内增长了7.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.17%, 三个月内表现增长了3.81% 并且在一年内增长了7.67%。
HFSI以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。