Hartford Strategic Income ETFHartford Strategic Income ETFHartford Strategic Income ETF

Hartford Strategic Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪589.94 M‬USD
资金流(1Y)
‪510.52 M‬USD
股息收益率(指定)
5.54%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪16.60 M‬
费用率
0.49%

关于Hartford Strategic Income ETF


品牌
Hartford
成立日期
2021年9月21日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Hartford Funds Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US41653L8752

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
政府部门
Securitized
股票0.01%
公用事业0.01%
制造业0.00%
健康科技0.00%
商业服务0.00%
债券、现金及其它99.99%
企业38.54%
政府部门36.60%
Securitized17.78%
其他2.91%
Loans2.44%
现金1.56%
市政0.13%
UNIT0.03%
股票区域细分
0.1%3%67%18%2%1%6%
北美67.42%
欧洲18.69%
亚洲6.58%
拉丁美洲3.89%
非洲2.09%
中东1.24%
大洋洲0.09%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HFSI投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的38.54%,以及Government,占股票总数的36.60%。 资产主要位于North America区域。
HFSI的最大持股为United States Treasury Notes 3.5% 15-DEC-2028United States Treasury Notes 3.75% 30-NOV-2032,分别占投资组合的2.85%和2.78%。
HFSI上次股息总额为0.12 USD。 前一个月, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌143.05%。
HFSI管理的资产为‪589.94 M‬ USD。 过去一个月上涨了36.47%。
HFSI现金流账户为‪510.52 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HFSI向其持有人支付股息,股息收益率为5.54%。 上一期股息(2026年2月3日)金额为0.12 USD。 股息按月支付。
HFSI股票由The Hartford Insurance Group, Inc.Hartford品牌发行。该ETF于2021年9月21日推出,管理风格为主动型。
HFSI费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
HFSI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HFSI投资债券。
HFSI价格在过去一个月上涨了0.09%, 其年度表现增长了2.75%。 查看更多动态,请参阅HFSI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.54%, 三个月内表现增长了1.74% 并且在一年内增长了8.59%。
HFSI以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。