关键统计
关于Hartford Strategic Income ETF
成立日期
2021年9月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Hartford Funds Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US41653L8752
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
Securitized
股票0.01%
公用事业0.01%
制造业0.00%
健康科技0.00%
商业服务0.00%
债券、现金及其它99.99%
企业38.25%
政府部门36.53%
Securitized18.60%
Loans2.54%
现金2.21%
其他1.73%
市政0.09%
UNIT0.03%
股票区域细分
北美68.03%
欧洲18.49%
亚洲6.69%
拉丁美洲3.69%
非洲1.81%
中东1.19%
大洋洲0.10%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HFSI投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的38.25%,以及Government,占股票总数的36.53%。 资产主要位于North America区域。
HFSI的最大持股为United States Treasury Notes 3.5% 15-JAN-2029和United States Treasury Notes 3.75% 30-NOV-2032,分别占投资组合的3.03%和2.74%。
HFSI上次股息总额为0.12 USD。 前一个月, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌143.05%。
HFSI管理的资产为604.48 M USD。 过去一个月上涨了17.14%。
HFSI现金流账户为523.03 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HFSI向其持有人支付股息,股息收益率为5.53%。 上一期股息(2026年2月3日)金额为0.12 USD。 股息按月支付。
HFSI股票由The Hartford Insurance Group, Inc.以Hartford品牌发行。该ETF于2021年9月21日推出,管理风格为主动型。
HFSI费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
HFSI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HFSI投资债券。
HFSI价格在过去一个月上涨了0.34%, 其年度表现增长了3.39%。 查看更多动态,请参阅HFSI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.73%, 三个月内表现增长了1.54% 并且在一年内增长了9.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.73%, 三个月内表现增长了1.54% 并且在一年内增长了9.51%。
HFSI以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。