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iShares Core International Aggregate Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪10.96 B‬USD
资金流(1Y)
‪3.84 B‬USD
股息收益率(指定)
4.13%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪212.15 M‬
费用率
0.07%

关于iShares Core International Aggregate Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年11月10日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg Global Aggregate x USD 10% Issuer Cap
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G6724

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月14日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门81.24%
企业18.22%
现金0.51%
Securitized0.02%
结构性0.00%
股票区域细分
3%0.3%8%52%0%0.4%34%
欧洲52.88%
亚洲34.49%
北美8.78%
大洋洲3.10%
中东0.38%
拉丁美洲0.33%
非洲0.04%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IAGG投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的81.24%,以及Corporate,占股票总数的18.22%。 资产主要位于Europe区域。
IAGG的最大持股为Government of China 2.68% 21-MAY-2030Government of China 2.67% 25-MAY-2033,分别占投资组合的0.81%和0.63%。
IAGG上次股息总额为2.13 USD。 一年前, 发行人支付了1.77 USD的股息, 这表明上涨17.09%。
IAGG管理的资产为‪10.96 B‬ USD。 过去一个月内下降了2.92%。
IAGG现金流账户为‪3.85 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IAGG向其持有人支付股息,股息收益率为4.13%。 上一期股息(2024年12月23日)金额为2.13 USD。 股息每年支付一次。
IAGG份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2015年11月10日推出,管理方式为被动型。
IAGG费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
IAGG跟踪Bloomberg Global Aggregate x USD 10% Issuer Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IAGG投资债券。
IAGG价格在过去一个月内下跌了−0.17%, 查看更多动态,请参阅IAGG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.24%, 三个月内表现增长了1.27% 并且在一年内增长了4.01%。
IAGG以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。