关于iShares Core International Aggregate Bond ETF
成立日期
2015年11月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G6724
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门81.24%
企业18.22%
现金0.51%
Securitized0.02%
结构性0.00%
股票区域细分
欧洲52.88%
亚洲34.49%
北美8.78%
大洋洲3.10%
中东0.38%
拉丁美洲0.33%
非洲0.04%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IAGG投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的81.24%,以及Corporate,占股票总数的18.22%。 资产主要位于Europe区域。
IAGG的最大持股为Government of China 2.68% 21-MAY-2030和Government of China 2.67% 25-MAY-2033,分别占投资组合的0.81%和0.63%。
IAGG上次股息总额为2.13 USD。 一年前, 发行人支付了1.77 USD的股息, 这表明上涨17.09%。
IAGG管理的资产为10.96 B USD。 过去一个月内下降了2.92%。
IAGG现金流账户为3.85 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IAGG向其持有人支付股息,股息收益率为4.13%。 上一期股息(2024年12月23日)金额为2.13 USD。 股息每年支付一次。
IAGG份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2015年11月10日推出,管理方式为被动型。
IAGG费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
IAGG跟踪Bloomberg Global Aggregate x USD 10% Issuer Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IAGG投资债券。
IAGG价格在过去一个月内下跌了−0.17%, 查看更多动态,请参阅IAGG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.24%, 三个月内表现增长了1.27% 并且在一年内增长了4.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.24%, 三个月内表现增长了1.27% 并且在一年内增长了4.01%。
IAGG以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。