关键统计
关于NEOS Gold High Income ETF
成立日期
2025年6月5日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Neos Investment Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US78433H5506
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
共同基金
政府部门
债券、现金及其它100.00%
共同基金85.13%
政府部门64.58%
Rights & Warrants9.30%
现金−59.01%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IAUI上次股息总额为0.61 USD。 前一个月, 发行人支付了0.60 USD的股息, 这表明上涨1.92%。
IAUI管理的资产为352.71 M USD。 过去一个月上涨了21.96%。
IAUI现金流账户为320.38 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IAUI向其持有人支付股息,股息收益率为10.32%。 上一期股息(2026年1月23日)金额为0.61 USD。 股息按月支付。
IAUI股票由NEOS Investments LLC以Neos品牌发行。该ETF于2025年6月5日推出,管理风格为主动型。
IAUI费用率为0.78%,这意味着您必须支付0.78%的投资来帮助管理基金。
IAUI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IAUI投资基金。
IAUI价格在过去一个月上涨了8.28%, 其年度表现增长了24.01%。 查看更多动态,请参阅IAUI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.54%, 三个月内表现增长了20.22% 并且在一年内增长了12.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.54%, 三个月内表现增长了20.22% 并且在一年内增长了12.80%。
IAUI以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。