关键统计
关于NEOS Gold High Income ETF
成立日期
2025年6月5日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Neos Investment Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H5506
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
共同基金
债券、现金及其它100.00%
政府部门68.76%
共同基金27.08%
Rights & Warrants5.23%
现金−1.08%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IAUI上次股息总额为0.54 USD。 前一个月， 发行人支付了0.51 USD的股息， 这表明上涨5.91%。
IAUI管理的资产为116.86 M USD。 过去一个月上涨了102.97%。
IAUI现金流账户为116.49 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，IAUI向其持有人支付股息，股息收益率为12.11%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.54 USD。 股息按月支付。
IAUI股票由NEOS Investments LLC以Neos品牌发行。该ETF于2025年6月5日推出，管理风格为主动型。
IAUI费用率为0.78%，这意味着您必须支付0.78%的投资来帮助管理基金。
IAUI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IAUI投资债券。
IAUI以溢价（0.06%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。