关于Polen International Dividend Income Fund
成立日期
2024年12月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Truemark Investments LLC
分销商
Paralel Distributors LLC
标识符
3
ISIN US2103227078
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
通讯
股票98.88%
金融21.88%
非耐用消费品19.00%
通讯12.25%
健康科技8.75%
电子科技8.12%
能源矿产8.11%
零售行业6.62%
公用事业6.25%
非能源矿业2.90%
运输2.44%
商业服务2.05%
制造业0.51%
债券、现金及其它1.12%
共同基金0.94%
现金0.18%
股票区域细分
欧洲60.77%
亚洲17.72%
北美12.21%
拉丁美洲9.30%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IDVZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.88%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的19.00%。 资产主要位于Europe区域。
IDVZ的最大持股为Orange SA Sponsored ADR和GSK plc Sponsored ADR,分别占投资组合的4.37%和4.28%。
IDVZ上次股息总额为0.03 USD。 前一个月, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌229.90%。
IDVZ管理的资产为143.57 M USD。 过去一个月上涨了10.61%。
IDVZ现金流账户为77.23 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IDVZ向其持有人支付股息,股息收益率为2.70%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.03 USD。 股息按月支付。
IDVZ股票由Truemark Group LLC以Polen品牌发行。该ETF于2024年12月26日推出,管理风格为主动型。
IDVZ费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
IDVZ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDVZ投资股票。
IDVZ价格在过去一个月上涨了8.85%, 其年度表现增长了33.41%。 查看更多动态,请参阅IDVZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.88%, 三个月内表现增长了14.43% 并且在一年内增长了36.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.88%, 三个月内表现增长了14.43% 并且在一年内增长了36.48%。
IDVZ以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。