关于Opal International Dividend Income ETF
成立日期
2024年12月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Truemark Investments LLC
分销商
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227078
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
股票99.43%
金融25.09%
非耐用消费品19.10%
通讯9.75%
零售行业9.41%
健康科技9.16%
电子科技6.70%
能源矿产6.46%
公用事业5.93%
商业服务2.80%
运输2.20%
非能源矿业2.20%
制造业0.64%
债券、现金及其它0.57%
共同基金0.35%
现金0.22%
股票区域细分
欧洲59.20%
亚洲18.72%
北美15.23%
拉丁美洲6.84%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IDVZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.09%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的19.10%。 资产主要位于Europe区域。
IDVZ的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Orange SA Sponsored ADR,分别占投资组合的4.13%和4.03%。
IDVZ上次股息总额为0.07 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌38.44%。
IDVZ管理的资产为100.08 M USD。 过去一个月上涨了2.95%。
IDVZ现金流账户为87.27 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IDVZ向其持有人支付股息,股息收益率为3.67%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.07 USD。 股息按月支付。
IDVZ股票由Truemark Group LLC以OPAL品牌发行。该ETF于2024年12月26日推出,管理风格为主动型。
IDVZ费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
IDVZ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDVZ投资股票。
IDVZ价格在过去一个月上涨了3.46%, 其年度表现增长了21.97%。 查看更多动态,请参阅IDVZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.58%, 三个月内表现增长了5.11% 并且在一年内增长了26.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.58%, 三个月内表现增长了5.11% 并且在一年内增长了26.62%。
IDVZ以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。