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iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪425.90 M‬USD
资金流(1Y)
‪−144.79 M‬USD
股息收益率(指定)
2.47%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪4.80 M‬
费用率
0.38%

关于iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年5月1日
结构
开放式基金
指数追踪
DJ US Select / Oil & Gas Exploration & Production
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642888519

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
石油和天然气设备及服务
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
股票99.87%
能源矿产93.23%
其他5.23%
工业服务0.72%
加工制造业0.31%
配送服务0.29%
公用事业0.08%
债券、现金及其它0.13%
共同基金0.12%
现金0.02%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IEO投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的93.23%,以及Miscellaneous,占股票总数的5.23%。 资产主要位于North America区域。
IEO的最大持股为ConocoPhillipsMarathon Petroleum Corporation,分别占投资组合的17.94%和9.83%。
IEO上次股息总额为0.64 USD。 上一季度, 发行人支付了0.53 USD的股息, 这表明上涨17.51%。
IEO管理的资产为‪425.90 M‬ USD。 过去一个月内下降了9.44%。
IEO现金流账户为‪−144.79 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IEO向其持有人支付股息,股息收益率为2.47%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.64 USD。 股息按季度支付。
IEO份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2006年5月1日推出,管理方式为被动型。
IEO费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
IEO跟踪DJ US Select / Oil & Gas Exploration & Production。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IEO投资股票。
IEO价格在过去一个月内下跌了−3.40%, 其年度表现下降了−6.03%。 查看更多动态,请参阅IEO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.90%, 三个月内表现增长了3.40% 并且在一年内下降了−0.43%。
IEO以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。