关键统计
关于iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
成立日期
2006年5月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642888519
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
股票99.87%
能源矿产93.23%
其他5.23%
工业服务0.72%
加工制造业0.31%
配送服务0.29%
公用事业0.08%
债券、现金及其它0.13%
共同基金0.12%
现金0.02%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IEO投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的93.23%,以及Miscellaneous,占股票总数的5.23%。 资产主要位于North America区域。
IEO的最大持股为ConocoPhillips和Marathon Petroleum Corporation,分别占投资组合的17.94%和9.83%。
IEO上次股息总额为0.64 USD。 上一季度, 发行人支付了0.53 USD的股息, 这表明上涨17.51%。
IEO管理的资产为425.90 M USD。 过去一个月内下降了7.86%。
IEO现金流账户为−149.64 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IEO向其持有人支付股息,股息收益率为2.47%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.64 USD。 股息按季度支付。
IEO份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年5月1日推出,管理方式为被动型。
IEO费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
IEO跟踪DJ US Select / Oil & Gas Exploration & Production。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IEO投资股票。
IEO价格在过去一个月内下跌了−3.40%, 其年度表现下降了−6.03%。 查看更多动态,请参阅IEO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.60%, 三个月内表现增长了5.88% 并且在一年内下降了−3.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.60%, 三个月内表现增长了5.88% 并且在一年内下降了−3.69%。
IEO以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。