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Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪567.67 M‬USD
资金流(1Y)
‪67.82 M‬USD
股息收益率(指定)
2.27%
资产净值折价/溢价
−0.004%
已发行股份总数
‪20.65 M‬
费用率
0.34%

关于Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年2月24日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J4379

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
非耐用消费品
股票99.89%
健康科技17.00%
非耐用消费品10.11%
制造业9.55%
电子科技9.21%
金融8.93%
科技服务8.24%
耐用消费品6.29%
通讯6.00%
零售行业4.44%
其他4.13%
商业服务3.70%
非能源矿业2.35%
公用事业2.28%
消费者服务2.02%
运输1.76%
加工制造业1.49%
能源矿产0.92%
工业服务0.84%
配送服务0.44%
健康服务0.18%
债券、现金及其它0.11%
共同基金0.05%
Temporary0.04%
现金0.02%
股票区域细分
7%2%60%0.6%28%
欧洲60.58%
亚洲28.84%
大洋洲7.80%
北美2.22%
中东0.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IMFL投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的17.00%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的10.11%。 资产主要位于Europe区域。
IMFL的最大持股为SAP SE3i Group plc,分别占投资组合的4.33%和4.13%。
IMFL上次股息总额为0.23 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨7.48%。
IMFL管理的资产为‪567.67 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.17%。
IMFL现金流账户为‪67.82 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IMFL向其持有人支付股息,股息收益率为2.27%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
IMFL份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2021年2月24日推出,管理方式为被动型。
IMFL费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
IMFL跟踪FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IMFL投资股票。
IMFL价格在过去一个月内下跌了−2.10%, 其年度表现增长了5.37%。 查看更多动态,请参阅IMFL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.42%, 过去一个月下跌了−2.42%, 三个月内表现增长了1.50% 并且在一年内增长了8.54%。
IMFL以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。