关于Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
成立日期
2021年2月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138J4379
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.79%
金融35.54%
制造业12.22%
非能源矿业6.44%
公用事业5.11%
工业服务5.02%
运输4.91%
耐用消费品4.87%
电子科技4.44%
零售行业3.39%
非耐用消费品2.94%
加工制造业2.89%
能源矿产2.16%
通讯2.11%
商业服务1.55%
配送服务1.45%
健康科技1.45%
科技服务1.42%
消费者服务1.38%
健康服务0.38%
其他0.11%
债券、现金及其它0.21%
其他0.09%
UNIT0.06%
企业0.04%
共同基金0.02%
现金−0.00%
股票区域细分
亚洲47.14%
欧洲38.54%
大洋洲5.61%
北美5.39%
中东3.33%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IMFL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的35.54%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.22%。 资产主要位于Asia区域。
IMFL的最大持股为SK Square Co., Ltd.和Woori Financial Group, Inc.,分别占投资组合的1.19%和0.98%。
IMFL上次股息总额为0.27 USD。 上一季度, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明上涨15.48%。
IMFL管理的资产为743.82 M USD。 过去一个月上涨了8.69%。
IMFL现金流账户为43.27 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IMFL向其持有人支付股息,股息收益率为2.51%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.27 USD。 股息按季度支付。
IMFL份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2021年2月24日推出,管理方式为被动型。
IMFL费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
IMFL跟踪FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IMFL投资股票。
IMFL价格在过去一个月上涨了9.95%, 其年度表现增长了33.95%。 查看更多动态,请参阅IMFL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.27%, 三个月内表现增长了18.30% 并且在一年内增长了39.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.27%, 三个月内表现增长了18.30% 并且在一年内增长了39.58%。
IMFL以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。