关键统计
关于Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
成立日期
2021年2月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J4379
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
非耐用消费品
股票99.89%
健康科技17.00%
非耐用消费品10.11%
制造业9.55%
电子科技9.21%
金融8.93%
科技服务8.24%
耐用消费品6.29%
通讯6.00%
零售行业4.44%
其他4.13%
商业服务3.70%
非能源矿业2.35%
公用事业2.28%
消费者服务2.02%
运输1.76%
加工制造业1.49%
能源矿产0.92%
工业服务0.84%
配送服务0.44%
健康服务0.18%
债券、现金及其它0.11%
共同基金0.05%
Temporary0.04%
现金0.02%
股票区域细分
欧洲60.58%
亚洲28.84%
大洋洲7.80%
北美2.22%
中东0.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IMFL投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的17.00%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的10.11%。 资产主要位于Europe区域。
IMFL的最大持股为SAP SE和3i Group plc,分别占投资组合的4.33%和4.13%。
IMFL上次股息总额为0.23 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨7.48%。
IMFL管理的资产为567.67 M USD。 过去一个月内下降了1.17%。
IMFL现金流账户为67.82 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IMFL向其持有人支付股息,股息收益率为2.27%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
IMFL份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2021年2月24日推出,管理方式为被动型。
IMFL费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
IMFL跟踪FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IMFL投资股票。
IMFL价格在过去一个月内下跌了−2.10%, 其年度表现增长了5.37%。 查看更多动态,请参阅IMFL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.42%, 过去一个月下跌了−2.42%, 三个月内表现增长了1.50% 并且在一年内增长了8.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.42%, 过去一个月下跌了−2.42%, 三个月内表现增长了1.50% 并且在一年内增长了8.54%。
IMFL以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。