关于Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
成立日期
2024年8月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US37960A4461
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
工业服务
制造业
股票99.94%
非能源矿业41.63%
工业服务23.72%
制造业19.05%
运输6.28%
通讯4.67%
加工制造业2.92%
金融1.02%
商业服务0.64%
债券、现金及其它0.06%
现金0.06%
Rights & Warrants0.01%
股票区域细分
亚洲44.21%
欧洲40.21%
北美11.03%
大洋洲2.45%
拉丁美洲1.25%
中东0.85%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IPAV投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的41.63%,以及Industrial Services,占股票总数的23.72%。 资产主要位于Asia区域。
IPAV的最大持股为ArcelorMittal SA和Cemex SAB de CV Sponsored ADR,分别占投资组合的3.74%和3.38%。
IPAV上次股息总额为0.25 USD。 六个月前, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明上涨48.11%。
IPAV管理的资产为5.04 M USD。 过去一个月上涨了6.40%。
IPAV现金流账户为1.52 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IPAV向其持有人支付股息,股息收益率为1.20%。 上一期股息(2026年1月7日)金额为0.25 USD。 股息每半年支付一次。
IPAV份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2024年8月27日推出,管理方式为被动型。
IPAV费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
IPAV跟踪Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IPAV投资股票。
IPAV价格在过去一个月上涨了7.69%, 其年度表现增长了35.10%。 查看更多动态,请参阅IPAV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.67%, 三个月内表现增长了7.62% 并且在一年内增长了34.57%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.67%, 三个月内表现增长了7.62% 并且在一年内增长了34.57%。
IPAV以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。