Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETFGlobal X Infrastructure Development ex-U.S. ETFGlobal X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.53 M‬USD
资金流(1Y)
‪1.52 M‬USD
股息收益率(指定)
0.71%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪159.99 K‬
费用率
0.56%

关于Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF


发行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2024年8月27日
结构
开放式基金
指数追踪
Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A4461

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
地理
全球,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票
非能源矿业
工业服务
制造业
股票100.16%
非能源矿业40.25%
工业服务25.64%
制造业19.29%
运输5.82%
通讯4.88%
加工制造业2.73%
金融1.07%
商业服务0.33%
债券、现金及其它−0.16%
现金−0.16%
股票区域细分
0.8%0.7%10%39%0.8%48%
亚洲48.17%
欧洲39.44%
北美10.12%
大洋洲0.78%
中东0.77%
拉丁美洲0.71%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IPAV投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的40.31%,以及Industrial Services,占股票总数的25.68%。 资产主要位于Asia区域。
IPAV的最大持股为Prysmian S.p.A.Komatsu Ltd.,分别占投资组合的4.42%和3.32%。
IPAV上次股息总额为0.13 USD。 六个月前, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨45.28%。
IPAV管理的资产为‪4.53 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.66%。
IPAV现金流账户为‪1.52 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IPAV向其持有人支付股息,股息收益率为0.71%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为0.13 USD。 股息每半年支付一次。
IPAV份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.Global X品牌发行。该ETF于2024年8月27日推出,管理方式为被动型。
IPAV费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
IPAV跟踪Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IPAV投资股票。
IPAV价格在过去一个月上涨了1.13%, 其年度表现增长了14.89%。 查看更多动态,请参阅IPAV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.11%, 三个月内表现增长了8.04% 并且在一年内增长了22.95%。
IPAV以溢价(0.58%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。