关键统计
关于ProShares S&P 500 High Income ETF
成立日期
2023年12月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票97.46%
电子科技23.19%
科技服务21.12%
金融14.25%
零售行业7.72%
健康科技7.01%
非耐用消费品3.35%
制造业3.15%
消费者服务2.69%
耐用消费品2.59%
公用事业2.31%
能源矿产2.28%
运输1.41%
加工制造业1.34%
健康服务1.14%
商业服务1.03%
通讯0.89%
工业服务0.88%
配送服务0.61%
非能源矿业0.49%
其他0.03%
债券、现金及其它2.54%
现金2.54%
股票区域细分
北美97.68%
欧洲2.32%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISPY投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.19%,以及Technology Services,占股票总数的21.12%。 资产主要位于North America区域。
ISPY的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.23%和6.60%。
ISPY上次股息总额为0.16 USD。 前一个月, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨71.46%。
ISPY管理的资产为974.41 M USD。 过去一个月上涨了4.91%。
ISPY现金流账户为711.96 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISPY向其持有人支付股息,股息收益率为10.42%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.16 USD。 股息按月支付。
ISPY份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2023年12月18日推出,管理方式为被动型。
ISPY费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
ISPY跟踪S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISPY投资股票。
ISPY价格在过去一个月上涨了1.74%, 其年度表现增长了2.41%。 查看更多动态,请参阅ISPY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.11%, 三个月内表现增长了9.85% 并且在一年内增长了13.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.11%, 三个月内表现增长了9.85% 并且在一年内增长了13.63%。
ISPY以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。