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ProShares S&P 500 High Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.10 B‬USD
资金流(1Y)
‪736.89 M‬USD
股息收益率(指定)
8.95%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪24.06 M‬
费用率
0.55%

关于ProShares S&P 500 High Income ETF


发行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2023年12月18日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
买权
地理
美国
加权方案
固定
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票97.67%
电子科技24.93%
科技服务20.67%
金融13.69%
零售行业7.70%
健康科技7.25%
制造业3.49%
非耐用消费品3.03%
耐用消费品2.67%
消费者服务2.44%
公用事业2.36%
能源矿产2.15%
运输1.39%
加工制造业1.15%
健康服务1.08%
工业服务0.90%
商业服务0.88%
通讯0.74%
配送服务0.64%
非能源矿业0.47%
其他0.03%
债券、现金及其它2.33%
现金2.33%
股票区域细分
97%2%
北美97.78%
欧洲2.22%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISPY投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.93%,以及Technology Services,占股票总数的20.67%。 资产主要位于North America区域。
ISPY的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的8.03%和6.76%。
ISPY上次股息总额为0.07 USD。 前一个月, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌36.93%。
ISPY管理的资产为‪1.10 B‬ USD。 过去一个月上涨了5.35%。
ISPY现金流账户为‪736.89 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISPY向其持有人支付股息,股息收益率为8.95%。 上一期股息(2025年11月7日)金额为0.07 USD。 股息按月支付。
ISPY份额由ProShare Advisors LLCProShares品牌发行。该ETF于2023年12月18日推出,管理方式为被动型。
ISPY费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
ISPY跟踪S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISPY投资股票。
ISPY价格在过去一个月内下跌了−0.46%, 其年度表现下降了−3.33%。 查看更多动态,请参阅ISPY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了7.87% 并且在一年内增长了15.05%。
ISPY以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。