关键统计
关于ProShares S&P 500 High Income ETF
成立日期
2023年12月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票97.41%
电子科技24.11%
科技服务21.13%
金融13.73%
零售行业7.39%
健康科技7.15%
制造业3.35%
非耐用消费品3.20%
耐用消费品2.57%
消费者服务2.51%
公用事业2.45%
能源矿产2.17%
运输1.42%
加工制造业1.26%
健康服务1.17%
商业服务0.95%
工业服务0.93%
通讯0.79%
配送服务0.61%
非能源矿业0.50%
其他0.03%
债券、现金及其它2.59%
现金2.59%
股票区域细分
北美97.71%
欧洲2.29%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISPY投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.11%,以及Technology Services,占股票总数的21.13%。 资产主要位于North America区域。
ISPY的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.89%和6.56%。
ISPY上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明下跌55.16%。
ISPY管理的资产为1.02 B USD。 过去一个月上涨了5.34%。
ISPY现金流账户为733.24 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISPY向其持有人支付股息,股息收益率为9.83%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
ISPY份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2023年12月18日推出,管理方式为被动型。
ISPY费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
ISPY跟踪S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISPY投资股票。
ISPY价格在过去一个月上涨了0.81%, 其年度表现下降了−0.45%。 查看更多动态,请参阅ISPY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.85% 并且在一年内增长了10.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.85% 并且在一年内增长了10.80%。
ISPY以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。