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iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪11.34 B‬USD
资金流(1Y)
‪2.80 B‬USD
股息收益率(指定)
0.78%
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
‪55.50 M‬
费用率
0.38%

关于iShares U.S. Aerospace & Defense ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年5月1日
结构
开放式基金
指数追踪
DJ US Select / Aerospace & Defense
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887602

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
航空航天与国防
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
股票99.94%
电子科技95.12%
非能源矿业2.37%
制造业1.50%
运输0.40%
工业服务0.36%
商业服务0.12%
耐用消费品0.07%
债券、现金及其它0.06%
共同基金0.05%
现金0.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ITA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的95.12%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的2.37%。 资产主要位于North America区域。
ITA的最大持股为GE AerospaceRTX Corporation,分别占投资组合的22.14%和14.68%。
ITA上次股息总额为0.75 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨77.06%。
ITA管理的资产为‪11.34 B‬ USD。 过去一个月上涨了26.75%。
ITA现金流账户为‪2.84 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ITA向其持有人支付股息,股息收益率为0.78%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.75 USD。 股息按季度支付。
ITA份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2006年5月1日推出,管理方式为被动型。
ITA费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
ITA跟踪DJ US Select / Aerospace & Defense。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ITA投资股票。
ITA价格在过去一个月上涨了3.84%, 其年度表现增长了36.01%。 查看更多动态,请参阅ITA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.37%, 三个月内表现增长了12.35% 并且在一年内增长了37.53%。
ITA以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。