Tema International Durable Quality ETFTema International Durable Quality ETFTema International Durable Quality ETF

Tema International Durable Quality ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.11 M‬USD
资金流(1Y)
‪5.01 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−1.0%
已发行股份总数
‪200.00 K‬
费用率
0.60%

关于Tema International Durable Quality ETF


发行人
Dawn Global Topco Ltd.
品牌
Tema
成立日期
2025年9月10日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tema ETFs LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8185

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.05%
金融17.66%
电子科技16.84%
科技服务9.64%
制造业8.92%
非能源矿业7.65%
运输7.52%
非耐用消费品7.05%
健康科技6.95%
零售行业5.02%
工业服务4.78%
商业服务4.34%
加工制造业1.86%
耐用消费品0.81%
债券、现金及其它0.95%
共同基金0.92%
现金0.03%
股票区域细分
2%10%66%1%18%
欧洲66.71%
亚洲18.80%
北美10.78%
拉丁美洲2.70%
中东1.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ITOL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.66%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.84%。 资产主要位于Europe区域。
ITOL的最大持股为Safran SADisco Corporation,分别占投资组合的4.18%和3.43%。
ITOL管理的资产为‪5.11 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.02%。
ITOL现金流账户为‪5.01 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ITOL不向持有人支付股息。
ITOL股票由Dawn Global Topco Ltd.Tema品牌发行。该ETF于2025年9月10日推出,管理风格为主动型。
ITOL费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
ITOL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ITOL投资股票。
ITOL以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。