关于Tema International Durable Quality ETF
成立日期
2025年9月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tema ETFs LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8185
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.05%
金融17.66%
电子科技16.84%
科技服务9.64%
制造业8.92%
非能源矿业7.65%
运输7.52%
非耐用消费品7.05%
健康科技6.95%
零售行业5.02%
工业服务4.78%
商业服务4.34%
加工制造业1.86%
耐用消费品0.81%
债券、现金及其它0.95%
共同基金0.92%
现金0.03%
股票区域细分
欧洲66.71%
亚洲18.80%
北美10.78%
拉丁美洲2.70%
中东1.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ITOL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.66%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.84%。 资产主要位于Europe区域。
ITOL的最大持股为Safran SA和Disco Corporation,分别占投资组合的4.18%和3.43%。
ITOL管理的资产为5.11 M USD。 过去一个月内下降了0.02%。
ITOL现金流账户为5.01 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ITOL不向持有人支付股息。
ITOL股票由Dawn Global Topco Ltd.以Tema品牌发行。该ETF于2025年9月10日推出,管理风格为主动型。
ITOL费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
ITOL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ITOL投资股票。
ITOL以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。