关键统计
关于NEOS Russell 2000 High Income ETF
成立日期
2024年6月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Neos Investment Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6348
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.66%
共同基金0.58%
现金−0.03%
Rights & Warrants−0.21%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IWMI投资基金。 该基金的主要板块是ETF,占股票总数的99.66%,以及Mutual fund,占股票总数的0.58%。 资产主要位于North America区域。
IWMI上次股息总额为0.59 USD。 前一个月, 发行人支付了0.59 USD的股息, 这表明上涨0.56%。
IWMI管理的资产为363.47 M USD。 过去一个月上涨了2.07%。
IWMI现金流账户为272.58 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IWMI向其持有人支付股息,股息收益率为14.59%。 上一期股息(2025年10月24日)金额为0.59 USD。 股息按月支付。
IWMI股票由NEOS Investments LLC以Neos品牌发行。该ETF于2024年6月25日推出,管理风格为主动型。
IWMI费用率为0.68%,这意味着您必须支付0.68%的投资来帮助管理基金。
IWMI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IWMI投资基金。
IWMI价格在过去一个月内下跌了−2.51%, 其年度表现下降了−8.73%。 查看更多动态,请参阅IWMI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.47%, 三个月内表现增长了3.90% 并且在一年内增长了11.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.47%, 三个月内表现增长了3.90% 并且在一年内增长了11.37%。
IWMI以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。