关键统计
关于NEOS Real Estate High Income ETF
成立日期
2025年1月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Neos Investment Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6181
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.68%
金融93.77%
科技服务4.22%
消费者服务0.01%
债券、现金及其它1.32%
共同基金1.70%
现金0.30%
Rights & Warrants−0.68%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IYRI投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的94.41%，以及Technology Services，占股票总数的4.25%。 资产主要位于North America区域。
IYRI的最大持股为Prologis, Inc.和Welltower Inc.，分别占投资组合的7.84%和7.41%。
IYRI上次股息总额为0.46 USD。 前一个月， 发行人支付了0.47 USD的股息， 这表明下跌2.87%。
IYRI管理的资产为119.93 M USD。 过去一个月上涨了31.59%。
IYRI现金流账户为119.08 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，IYRI向其持有人支付股息，股息收益率为11.51%。 上一期股息(2025年8月22日)金额为0.46 USD。 股息按月支付。
IYRI股票由NEOS Investments LLC以Neos品牌发行。该ETF于2025年1月14日推出，管理风格为主动型。
IYRI费用率为0.68%，这意味着您必须支付0.68%的投资来帮助管理基金。
IYRI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IYRI投资股票。
IYRI以溢价（0.31%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。