关于JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
成立日期
2022年4月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
JPMorgan Investment Management, Inc.
分销商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q1040
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
Securitized
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门38.84%
Securitized31.01%
企业28.72%
现金1.28%
共同基金0.16%
股票区域细分
北美88.44%
欧洲9.38%
亚洲1.48%
大洋洲0.69%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JCPI投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的38.84%,以及Securitized,占股票总数的31.01%。 资产主要位于North America区域。
JCPI的最大持股为United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2028和United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035,分别占投资组合的10.59%和7.40%。
JCPI上次股息总额为0.16 USD。 前一个月, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明上涨2.49%。
JCPI管理的资产为763.08 M USD。 过去一个月上涨了1.36%。
JCPI现金流账户为76.56 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JCPI向其持有人支付股息,股息收益率为3.77%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.16 USD。 股息按月支付。
JCPI股票由JPMorgan Chase & Co.以JPMorgan品牌发行。该ETF于2022年4月8日推出,管理风格为主动型。
JCPI费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
JCPI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JCPI投资债券。
JCPI价格在过去一个月上涨了1.36%, 其年度表现增长了2.85%。 查看更多动态,请参阅JCPI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.54%, 三个月内表现增长了4.01% 并且在一年内增长了6.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.54%, 三个月内表现增长了4.01% 并且在一年内增长了6.48%。
JCPI以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。