关键统计
关于WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
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成立日期
2023年11月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US02072L3832
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
其他
股票95.69%
金融80.63%
其他15.07%
债券、现金及其它4.31%
共同基金4.25%
现金0.06%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LBO投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的80.63%,以及Miscellaneous,占股票总数的15.07%。 资产主要位于North America区域。
LBO的最大持股为Ares Capital Corporation和Apollo Global Management Inc,分别占投资组合的10.41%和9.16%。
LBO上次股息总额为0.07 USD。 上一季度, 发行人支付了0.57 USD的股息, 这表明下跌756.58%。
LBO管理的资产为7.87 M USD。 过去一个月上涨了2.09%。
LBO现金流账户为1.56 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LBO向其持有人支付股息,股息收益率为7.39%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.63 USD。 股息按季度支付。
LBO股票由Empirical Finance LLC以WHITEWOLF品牌发行。该ETF于2023年11月30日推出,管理风格为主动型。
LBO费用率为6.71%,这意味着您必须支付6.71%的投资来帮助管理基金。
LBO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LBO投资股票。
LBO价格在过去一个月内下跌了−10.27%, 其年度表现下降了−22.04%。 查看更多动态,请参阅LBO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−10.45%, 三个月内表现下跌了−3.55% 并且在一年内下降了−15.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−10.45%, 三个月内表现下跌了−3.55% 并且在一年内下降了−15.45%。
LBO以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。