关键统计
关于FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund
成立日期
2015年9月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US33939L7534
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.95%
结构性0.05%
股票区域细分
北美93.20%
欧洲5.44%
大洋洲0.70%
亚洲0.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LKOR的最大持股为Meta Platforms, Inc. 5.6% 15-MAY-2053和Comcast Corporation 5.35% 15-MAY-2053,分别占投资组合的0.79%和0.77%。
LKOR上次股息总额为0.25 USD。 前一个月, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨19.68%。
LKOR管理的资产为36.58 M USD。 过去一个月内下降了18.85%。
LKOR现金流账户为−1.79 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LKOR向其持有人支付股息,股息收益率为5.55%。 上一期股息(2026年2月6日)金额为0.25 USD。 股息按月支付。
LKOR份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2015年9月23日推出,管理方式为被动型。
LKOR费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
LKOR跟踪Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LKOR投资债券。
LKOR价格在过去一个月上涨了0.59%, 其年度表现增长了2.35%。 查看更多动态,请参阅LKOR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.72%, 三个月内表现增长了1.45% 并且在一年内增长了7.98%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.72%, 三个月内表现增长了1.45% 并且在一年内增长了7.98%。
LKOR以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。