关于FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund
成立日期
2015年9月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7534
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.94%
结构性0.06%
股票区域细分
北美93.17%
欧洲5.42%
亚洲0.80%
大洋洲0.61%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LKOR的最大持股为Meta Platforms, Inc. 5.6% 15-MAY-2053和McDonald's Corporation 4.875% 09-DEC-2045,分别占投资组合的0.95%和0.90%。
LKOR上次股息总额为0.17 USD。 前一个月, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌16.33%。
LKOR管理的资产为43.27 M USD。 过去一个月上涨了2.11%。
LKOR现金流账户为2.79 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LKOR向其持有人支付股息,股息收益率为5.51%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.17 USD。 股息按月支付。
LKOR份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2015年9月23日推出,管理方式为被动型。
LKOR费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
LKOR跟踪Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LKOR投资债券。
LKOR价格在过去一个月上涨了2.03%, 其年度表现下降了−4.80%。 查看更多动态,请参阅LKOR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.86% 并且在一年内下降了−0.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.86% 并且在一年内下降了−0.09%。
LKOR以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。