JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETFJPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETFJPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪101.10 M‬USD
资金流(1Y)
‪61.42 M‬USD
股息收益率(指定)
1.76%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪1.93 M‬
费用率
0.30%

关于JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2025年7月11日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
JPMorgan Investment Management, Inc.
分销商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q5835

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.61%
金融25.18%
电子科技10.87%
健康科技9.37%
科技服务8.94%
零售行业7.30%
制造业7.14%
非耐用消费品5.88%
公用事业5.27%
能源矿产5.10%
消费者服务3.73%
健康服务2.62%
加工制造业2.45%
运输1.95%
通讯1.09%
非能源矿业0.99%
工业服务0.70%
商业服务0.39%
配送服务0.33%
耐用消费品0.29%
债券、现金及其它0.39%
共同基金0.39%
现金−0.00%
股票区域细分
94%5%
北美94.54%
欧洲5.46%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LVDS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.18%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.87%。 资产主要位于North America区域。
LVDS的最大持股为Alphabet Inc. Class CAmazon.com, Inc.,分别占投资组合的3.27%和2.44%。
LVDS管理的资产为‪101.10 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.55%。
LVDS现金流账户为‪61.42 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LVDS向其持有人支付股息,股息收益率为1.76%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
LVDS股票由JPMorgan Chase & Co.JPMorgan品牌发行。该ETF于2025年7月11日推出,管理风格为主动型。
LVDS费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
LVDS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LVDS投资股票。
LVDS价格在过去一个月上涨了0.86%, 其年度表现增长了5.25%。 查看更多动态,请参阅LVDS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.92%, 三个月内表现增长了3.23% 并且在一年内增长了4.90%。