Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETFFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.17 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.61 B‬USD
股息收益率(指定)
3.75%
资产净值折价/溢价
0.09%
已发行股份总数
‪92.40 M‬
费用率
0.40%

关于Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF


品牌
Franklin
成立日期
2016年7月27日
结构
开放式基金
指数追踪
Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US52468L5057

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
股票100.10%
金融26.50%
能源矿产13.16%
公用事业9.32%
非耐用消费品7.83%
健康科技7.82%
非能源矿业5.79%
通讯5.53%
耐用消费品5.30%
工业服务4.56%
加工制造业3.16%
配送服务2.84%
零售行业2.68%
制造业1.95%
运输1.77%
商业服务0.68%
科技服务0.50%
消费者服务0.25%
债券、现金及其它−0.10%
Futures0.37%
共同基金0.33%
现金0.04%
其他−0.85%
股票区域细分
7%15%54%22%
欧洲54.97%
亚洲22.01%
北美15.92%
大洋洲7.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LVHI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.62%,以及Energy Minerals,占股票总数的13.22%。 资产主要位于Europe区域。
LVHI的最大持股为Suncor Energy Inc.Canadian Natural Resources Limited,分别占投资组合的2.79%和2.65%。
LVHI上次股息总额为0.33 USD。 上一季度, 发行人支付了0.54 USD的股息, 这表明下跌66.38%。
LVHI管理的资产为‪3.17 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.88%。
LVHI现金流账户为‪1.61 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LVHI向其持有人支付股息,股息收益率为3.75%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.33 USD。 股息按季度支付。
LVHI份额由Franklin Resources, Inc.Franklin品牌发行。该ETF于2016年7月27日推出,管理方式为被动型。
LVHI费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
LVHI跟踪Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LVHI投资股票。
LVHI价格在过去一个月内下跌了−2.02%, 其年度表现增长了10.06%。 查看更多动态,请参阅LVHI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.95%, 过去一个月下跌了−0.95%, 三个月内表现增长了7.38% 并且在一年内增长了17.95%。
LVHI以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。