关于Roundhill China Magnificent Seven ETF
成立日期
2024年10月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
零售行业
政府部门
股票39.48%
零售行业18.22%
科技服务6.84%
运输5.47%
制造业4.91%
电子科技4.04%
债券、现金及其它60.52%
政府部门50.60%
现金9.92%
股票区域细分
北美56.17%
亚洲35.03%
欧洲8.80%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MAGC的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025和Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR,分别占投资组合的50.60%和10.29%。
MAGC管理的资产为29.24 M USD。 过去一个月上涨了3.50%。
MAGC现金流账户为32.91 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MAGC向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.22 USD。 股息每年支付一次。
MAGC股票由Roundhill Financial, Inc.以Roundhill品牌发行。该ETF于2024年10月3日推出,管理风格为主动型。
MAGC费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
MAGC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MAGC投资债券。
MAGC价格在过去一个月上涨了14.99%, 其年度表现增长了17.93%。 查看更多动态,请参阅MAGC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.47%, 三个月内表现增长了13.04% 并且在一年内增长了35.55%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.47%, 三个月内表现增长了13.04% 并且在一年内增长了35.55%。
MAGC以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。