关于Roundhill Magnificent Seven ETF
成立日期
2023年4月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656G4982
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
政府部门
现金
股票30.92%
科技服务13.70%
电子科技9.48%
零售行业5.01%
耐用消费品2.71%
债券、现金及其它69.08%
政府部门55.05%
现金11.37%
共同基金2.66%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MAGS上次股息总额为0.01 USD。 一年前, 发行人支付了0.43 USD的股息, 这表明下跌3.07 K%。
MAGS管理的资产为2.73 B USD。 过去一个月上涨了10.12%。
MAGS现金流账户为1.58 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MAGS向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.44 USD。 股息每年支付一次。
MAGS股票由Roundhill Financial, Inc.以Roundhill品牌发行。该ETF于2023年4月11日推出,管理风格为主动型。
MAGS费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
MAGS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MAGS投资债券。
MAGS价格在过去一个月上涨了2.44%, 其年度表现增长了42.17%。 查看更多动态,请参阅MAGS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.46%, 三个月内表现增长了14.62% 并且在一年内增长了44.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.46%, 三个月内表现增长了14.62% 并且在一年内增长了44.51%。
MAGS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。