关键统计
关于TrueShares Structured Outcome (May) ETF
成立日期
2021年5月3日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Truemark Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US2103228480
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
Rights & Warrants
债券、现金及其它100.00%
政府部门82.31%
Rights & Warrants17.58%
共同基金0.13%
现金−0.03%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MAYZ上次股息总额为0.72 USD。 一年前, 发行人支付了0.59 USD的股息, 这表明上涨18.58%。
MAYZ管理的资产为15.32 M USD。 过去一个月内下降了1.49%。
MAYZ现金流账户为3.70 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MAYZ向其持有人支付股息,股息收益率为2.16%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.72 USD。 股息每年支付一次。
MAYZ股票由Truemark Group LLC以TrueShares品牌发行。该ETF于2021年5月3日推出,管理风格为主动型。
MAYZ费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
MAYZ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MAYZ投资债券。
MAYZ价格在过去一个月内下跌了−1.44%, 其年度表现增长了7.84%。 查看更多动态,请参阅MAYZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.13%, 过去一个月下跌了−2.13%, 三个月内表现下跌了−0.75% 并且在一年内增长了9.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.13%, 过去一个月下跌了−2.13%, 三个月内表现下跌了−0.75% 并且在一年内增长了9.77%。
MAYZ以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。