关于VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF
成立日期
2020年12月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H8549
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.89%
现金0.11%
股票区域细分
北美86.15%
欧洲13.27%
亚洲0.29%
拉丁美洲0.29%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MBBB的最大持股为Verizon Communications Inc. 2.55% 21-MAR-2031和McDonald's Corporation 2.125% 01-MAR-2030,分别占投资组合的1.59%和1.59%。
MBBB上次股息总额为0.09 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌3.47%。
MBBB管理的资产为8.61 M USD。 过去一个月内下降了0.45%。
MBBB现金流账户为9.99 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MBBB向其持有人支付股息,股息收益率为4.94%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
MBBB份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2020年12月1日推出,管理方式为被动型。
MBBB费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
MBBB跟踪MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MBBB投资债券。
MBBB价格在过去一个月上涨了0.55%, 其年度表现下降了−0.34%。 查看更多动态,请参阅MBBB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.48% 并且在一年内增长了4.83%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.48% 并且在一年内增长了4.83%。
MBBB以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。