Collaborative Investment - Mindful Conservative ETFCollaborative Investment - Mindful Conservative ETFCollaborative Investment - Mindful Conservative ETF

Collaborative Investment - Mindful Conservative ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪33.10 M‬USD
资金流(1Y)
‪−14.68 M‬USD
股息收益率(指定)
3.35%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪1.50 M‬
费用率
1.22%

关于Collaborative Investment - Mindful Conservative ETF


发行人
Retireful LLC
品牌
Mohr Funds
成立日期
2021年11月3日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Retireful LLC
分销商
Paralel Distributors LLC
ISIN
US19423L6157

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标风险
利基
保守的
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF97.30%
现金2.70%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MFUL的最大持股为ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETFSPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF,分别占投资组合的13.39%和10.46%。
MFUL上次股息总额为0.14 USD。 上一季度, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明上涨68.43%。
MFUL管理的资产为‪33.10 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.14%。
MFUL现金流账户为‪−14.68 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MFUL向其持有人支付股息,股息收益率为3.35%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
MFUL股票由Retireful LLCMohr Funds品牌发行。该ETF于2021年11月3日推出,管理风格为主动型。
MFUL费用率为1.22%,这意味着您必须支付1.22%的投资来帮助管理基金。
MFUL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MFUL投资基金。
MFUL价格在过去一个月上涨了0.86%, 其年度表现增长了0.73%。 查看更多动态,请参阅MFUL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.63%, 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了1.79%。
MFUL以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。