关键统计
关于NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
成立日期
2025年12月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Neos Investment Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US78433H4855
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
公用事业
股票102.06%
工业服务78.19%
公用事业13.56%
能源矿产3.79%
运输2.68%
加工制造业1.35%
债券、现金及其它−2.06%
共同基金0.25%
现金0.18%
Rights & Warrants−2.49%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MLPI投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的80.14%,以及Utilities,占股票总数的13.90%。 资产主要位于North America区域。
MLPI的最大持股为Williams Companies, Inc.和Enbridge Inc.,分别占投资组合的10.50%和9.54%。
MLPI上次股息总额为0.66 USD。 前一个月, 发行人支付了0.65 USD的股息, 这表明上涨1.27%。
MLPI管理的资产为136.51 M USD。 过去一个月上涨了403.59%。
MLPI现金流账户为131.82 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MLPI向其持有人支付股息,股息收益率为15.04%。 上一期股息(2026年1月23日)金额为0.66 USD。 股息按月支付。
MLPI股票由NEOS Investments LLC以Neos品牌发行。该ETF于2025年12月18日推出,管理风格为主动型。
MLPI费用率为0.68%,这意味着您必须支付0.68%的投资来帮助管理基金。
MLPI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MLPI投资股票。
MLPI价格在过去一个月上涨了3.35%, 其年度表现增长了4.95%。 查看更多动态,请参阅MLPI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.75%, 三个月内表现增长了5.75% 并且在一年内增长了5.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.75%, 三个月内表现增长了5.75% 并且在一年内增长了5.75%。
MLPI以溢价(0.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。