关键统计
关于REX MSTR Growth & Income ETF
成立日期
2025年6月4日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
REX Advisers LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615622062
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门110.95%
共同基金0.24%
现金−0.04%
Rights & Warrants−11.15%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MSII上次股息总额为0.09 USD。 前一周， 发行人支付了0.08 USD的股息， 这表明上涨8.21%。
MSII管理的资产为11.09 M USD。 过去一个月内下降了23.03%。
MSII现金流账户为16.05 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，MSII向其持有人支付股息，股息收益率为17.01%。 上一期股息(2025年10月8日)金额为0.09 USD。 股息每周支付一次。
MSII股票由Rex Financial LLC以REX Shares品牌发行。该ETF于2025年6月4日推出，管理风格为主动型。
MSII费用率为0.99%，这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
MSII跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MSII投资债券。
MSII以溢价（0.16%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。