关键统计
关于Monarch Select Subsector ETF Fund
成立日期
2024年3月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Kingsview Wealth Management LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8383
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.95%
现金0.05%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MSSS的最大持股为SPDR S&P Pharmaceuticals ETF和iShares U.S. Healthcare Providers ETF,分别占投资组合的10.82%和10.72%。
MSSS上次股息总额为0.02 USD。 上一季度, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明下跌104.38%。
MSSS管理的资产为115.98 M USD。 过去一个月上涨了30.72%。
MSSS现金流账户为52.82 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MSSS向其持有人支付股息,股息收益率为0.18%。 上一期股息(2025年7月2日)金额为0.02 USD。 股息按季度支付。
MSSS份额由Kingsview Partners LLC以Monarch品牌发行。该ETF于2024年3月6日推出,管理方式为被动型。
MSSS费用率为1.43%,这意味着您必须支付1.43%的投资来帮助管理基金。
MSSS跟踪Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MSSS投资基金。
MSSS价格在过去一个月上涨了6.71%, 其年度表现增长了9.81%。 查看更多动态,请参阅MSSS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.02%, 三个月内表现增长了6.37% 并且在一年内增长了11.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.02%, 三个月内表现增长了6.37% 并且在一年内增长了11.32%。
MSSS以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。