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Roundhill Video Games ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪26.11 M‬USD
资金流(1Y)
‪−2.78 M‬USD
股息收益率(指定)
1.23%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪925.00 K‬
费用率
0.50%

关于Roundhill Video Games ETF


发行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2019年6月4日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F7069

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
视频游戏和电子竞技
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
耐用消费品
股票100.20%
科技服务80.55%
耐用消费品14.91%
商业服务0.53%
债券、现金及其它−0.20%
共同基金4.19%
现金−4.39%
股票区域细分
27%6%0.9%65%
亚洲65.02%
北美27.23%
欧洲6.88%
中东0.87%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NERD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的84.08%,以及Consumer Durables,占股票总数的15.56%。 资产主要位于Asia区域。
NERD的最大持股为Nintendo Co., Ltd.Netease Inc Sponsored ADR,分别占投资组合的11.40%和10.93%。
NERD上次股息总额为0.34 USD。 一年前, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨51.11%。
NERD管理的资产为‪26.11 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.69%。
NERD现金流账户为‪−2.78 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NERD向其持有人支付股息,股息收益率为1.23%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.34 USD。 股息每年支付一次。
NERD股票由Roundhill Financial, Inc.Roundhill品牌发行。该ETF于2019年6月4日推出,管理风格为主动型。
NERD费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
NERD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NERD投资股票。
NERD价格在过去一个月上涨了3.48%, 其年度表现增长了58.79%。 查看更多动态,请参阅NERD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.74%, 三个月内表现增长了8.59% 并且在一年内增长了60.34%。
NERD以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。