关键统计
关于Roundhill Video Games ETF
成立日期
2019年6月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F7069
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
耐用消费品
股票99.80%
科技服务83.69%
耐用消费品15.58%
商业服务0.53%
债券、现金及其它0.20%
现金0.12%
共同基金0.08%
股票区域细分
亚洲64.62%
北美27.57%
欧洲6.95%
中东0.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NERD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的83.69%,以及Consumer Durables,占股票总数的15.58%。 资产主要位于Asia区域。
NERD的最大持股为Nintendo Co., Ltd.和Netease Inc Sponsored ADR,分别占投资组合的11.42%和10.81%。
NERD上次股息总额为0.34 USD。 一年前, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨51.11%。
NERD管理的资产为24.35 M USD。 过去一个月内下降了5.52%。
NERD现金流账户为−3.46 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NERD向其持有人支付股息,股息收益率为1.27%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.34 USD。 股息每年支付一次。
NERD股票由Roundhill Financial, Inc.以Roundhill品牌发行。该ETF于2019年6月4日推出,管理风格为主动型。
NERD费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
NERD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NERD投资股票。
NERD价格在过去一个月内下跌了−1.25%, 其年度表现增长了54.14%。 查看更多动态,请参阅NERD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.14%, 过去一个月下跌了−3.14%, 三个月内表现增长了4.95% 并且在一年内增长了56.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.14%, 过去一个月下跌了−3.14%, 三个月内表现增长了4.95% 并且在一年内增长了56.40%。
NERD以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。