关于Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF
成立日期
2023年10月27日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Kurv Investment Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US5009488074
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门101.31%
共同基金1.92%
现金−0.01%
Rights & Warrants−3.22%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NFLP的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 11-JUN-2026和United States Treasury Bills 0.0% 19-MAR-2026,分别占投资组合的38.75%和36.91%。
NFLP上次股息总额为0.40 USD。 前一个月, 发行人支付了0.55 USD的股息, 这表明下跌37.50%。
NFLP管理的资产为6.88 M USD。 过去一个月内下降了7.46%。
NFLP现金流账户为2.25 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NFLP向其持有人支付股息,股息收益率为29.29%。 上一期股息(2026年1月29日)金额为0.40 USD。 股息按月支付。
NFLP股票由Kurv Investment, Inc.以Kurv品牌发行。该ETF于2023年10月27日推出,管理风格为主动型。
NFLP费用率为0.99%,这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
NFLP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NFLP投资债券。
NFLP价格在过去一个月内下跌了−13.15%, 其年度表现下降了−36.95%。 查看更多动态,请参阅NFLP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−11.35%, 三个月内表现下跌了−25.06% 并且在一年内下降了−23.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−11.35%, 三个月内表现下跌了−25.06% 并且在一年内下降了−23.80%。
NFLP以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。