关键统计
关于Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
成立日期
2025年6月18日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6435
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
政府部门
股票20.17%
科技服务20.17%
债券、现金及其它79.83%
政府部门76.63%
现金3.20%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NFLW的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025和Netflix, Inc.，分别占投资组合的76.63%和20.17%。
NFLW上次股息总额为0.44 USD。 前一周， 发行人支付了0.55 USD的股息， 这表明下跌23.93%。
NFLW管理的资产为18.93 M USD。 过去一个月上涨了136.34%。
NFLW现金流账户为21.00 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，NFLW向其持有人支付股息，股息收益率为17.38%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.55 USD。 股息每周支付一次。
NFLW股票由Roundhill Financial, Inc.以Roundhill品牌发行。该ETF于2025年6月18日推出，管理风格为主动型。
NFLW费用率为0.99%，这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
NFLW跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NFLW投资债券。
NFLW以溢价（0.29%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。