关键统计
关于ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
成立日期
2013年10月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A4673
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
金融
加工制造业
股票99.80%
非耐用消费品16.36%
金融14.48%
加工制造业11.57%
健康科技9.18%
制造业8.95%
配送服务7.26%
公用事业5.82%
科技服务5.24%
零售行业4.51%
运输3.45%
能源矿产2.97%
电子科技2.84%
消费者服务2.83%
耐用消费品1.55%
商业服务1.40%
非能源矿业1.38%
债券、现金及其它0.20%
现金0.20%
股票区域细分
北美92.67%
欧洲7.33%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NOBL投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的16.36%,以及Finance,占股票总数的14.48%。 资产主要位于North America区域。
NOBL的最大持股为C.H. Robinson Worldwide, Inc.和Lowe's Companies, Inc.,分别占投资组合的1.94%和1.73%。
NOBL上次股息总额为0.55 USD。 上一季度, 发行人支付了0.47 USD的股息, 这表明上涨15.39%。
NOBL管理的资产为11.52 B USD。 过去一个月内下降了1.62%。
NOBL现金流账户为−760.32 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NOBL向其持有人支付股息,股息收益率为2.06%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.55 USD。 股息按季度支付。
NOBL份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2013年10月9日推出,管理方式为被动型。
NOBL费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
NOBL跟踪S&P 500 Dividend Aristocrats。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NOBL投资股票。
NOBL价格在过去一个月内下跌了−2.09%, 其年度表现下降了−2.74%。 查看更多动态,请参阅NOBL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.56%, 三个月内表现增长了4.79% 并且在一年内增长了0.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.56%, 三个月内表现增长了4.79% 并且在一年内增长了0.10%。
NOBL以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。