关于TrueShares Structured Outcome (October) ETF
成立日期
2020年9月30日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Truemark Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US2103227805
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
共同基金
政府部门
Rights & Warrants
债券、现金及其它100.00%
共同基金52.90%
政府部门33.90%
Rights & Warrants11.52%
现金1.67%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OCTZ上次股息总额为0.49 USD。 一年前, 发行人支付了1.09 USD的股息, 这表明下跌121.40%。
OCTZ管理的资产为14.29 M USD。 过去一个月内下降了19.71%。
OCTZ现金流账户为7.11 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OCTZ向其持有人支付股息,股息收益率为1.15%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.49 USD。 股息每年支付一次。
OCTZ股票由Truemark Group LLC以TrueShares品牌发行。该ETF于2020年9月30日推出,管理风格为主动型。
OCTZ费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
OCTZ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OCTZ投资基金。
OCTZ价格在过去一个月上涨了2.44%, 其年度表现增长了10.26%。 查看更多动态,请参阅OCTZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.05%, 三个月内表现增长了6.02% 并且在一年内增长了11.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.05%, 三个月内表现增长了6.02% 并且在一年内增长了11.66%。
OCTZ以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。