关于TrueShares Structured Outcome (October) ETF
成立日期
2020年9月30日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Truemark Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US2103227805
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门95.81%
Rights & Warrants3.84%
现金0.28%
共同基金0.08%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OCTZ上次股息总额为0.49 USD。 一年前, 发行人支付了1.09 USD的股息, 这表明下跌121.40%。
OCTZ管理的资产为25.35 M USD。 过去一个月上涨了0.86%。
OCTZ现金流账户为8.25 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OCTZ向其持有人支付股息,股息收益率为1.13%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.49 USD。 股息每年支付一次。
OCTZ股票由Truemark Group LLC以TrueShares品牌发行。该ETF于2020年9月30日推出,管理风格为主动型。
OCTZ费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
OCTZ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OCTZ投资债券。
OCTZ价格在过去一个月上涨了0.75%, 其年度表现增长了7.74%。 查看更多动态,请参阅OCTZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.05%, 三个月内表现增长了3.52% 并且在一年内增长了9.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.05%, 三个月内表现增长了3.52% 并且在一年内增长了9.32%。
OCTZ以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。